Отчет о движении денежных средств (TTM)
Окинавская компания сотовой связи Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 319 | 19 007 | 19 066 | 19 765 | 21 220 | 19 427 | 18 774 | 16 997 | 15 702 | 14 984 | 14 642 | 11 505 | 11 097 | 10 508 | 11 330 | 14 544 | 13 114 | 14 282 | 15 092 | 15 019 |
| Изменять (%) | 16,47 | 0,31 | 3,67 | 7,36 | -8,45 | -3,36 | -9,47 | -7,62 | -4,57 | -2,28 | -21,42 | -3,55 | -5,31 | 7,82 | 28,37 | -9,83 | 8,91 | 5,67 | -0,48 | |
| % от денежного потока | 22 354,79 | 10 274,05 | -6 958,39 | -4 041,92 | -7 917,91 | -3 831,76 | 19 762,11 | -40 469,05 | -5 216,61 | 15 608,33 | 20 917,14 | 12 642,86 | 1 015,28 | -36 234,48 | -11 217,82 | -10 539,13 | -1 433,22 | -4 729,14 | 4 400,00 | 2 365,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 035 | -12 887 | -13 106 | -14 030 | -15 918 | -14 746 | -13 824 | -11 669 | -9 551 | -7 673 | -3 938 | 7 218 | 8 060 | 8 283 | 4 913 | -5 694 | -3 224 | -3 474 | -3 573 | -3 111 |
| Изменять (%) | 16,78 | 1,70 | 7,05 | 13,46 | -7,36 | -6,25 | -15,59 | -18,15 | -19,66 | -48,68 | -283,29 | 11,67 | 2,77 | -40,69 | -215,90 | -43,38 | 7,75 | 2,85 | -12,93 | |
| % от денежного потока | -15 116,44 | -6 965,95 | 4 783,21 | 2 869,12 | 5 939,55 | 2 908,48 | -14 551,58 | 27 783,33 | 3 173,09 | -7 992,71 | -5 625,71 | 7 931,87 | 737,42 | -28 562,07 | -4 864,36 | 4 126,09 | 352,35 | 1 150,33 | -1 041,69 | -489,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 211 | -5 934 | -6 235 | -6 225 | -5 569 | -5 188 | -4 854 | -5 371 | -6 452 | -7 215 | -10 633 | -18 630 | -18 065 | -18 821 | -16 346 | -8 990 | -10 807 | -11 112 | -11 174 | -11 271 |
| Изменять (%) | 13,87 | 5,07 | -0,16 | -10,54 | -6,84 | -6,44 | 10,65 | 20,13 | 11,83 | 47,37 | 75,21 | -3,03 | 4,18 | -13,15 | -45,00 | 20,21 | 2,82 | 0,56 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -7 138,36 | -3 207,57 | 2 275,55 | 1 273,01 | 2 077,99 | 1 023,27 | -5 109,47 | 12 788,10 | 2 143,52 | -7 515,62 | -15 190,00 | -20 472,53 | -1 652,79 | 64 900,00 | 16 184,16 | 6 514,49 | 1 181,09 | 3 679,47 | -3 257,73 | -1 774,96 |
| Денежный поток | 73 | 185 | -274 | -489 | -268 | -507 | 95 | -42 | -301 | 96 | 70 | 91 | 1 093 | -29 | -101 | -138 | -915 | -302 | 343 | 635 |
| Изменять (%) | 153,42 | -248,11 | 78,47 | -45,19 | 89,18 | -118,74 | -144,21 | 616,67 | -131,89 | -27,08 | 30,00 | 1 101,10 | -102,65 | 248,28 | 36,63 | 563,04 | -66,99 | -213,58 | 85,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
