Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олламани, САБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 329 | 954 | 218 |
| Изменять (%) | -28,21 | -77,19 | |
| % от денежного потока | -642,59 | -702,39 | -25,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 417 | -1 365 | -1 997 |
| Изменять (%) | -3,63 | 46,31 | |
| % от денежного потока | 685,03 | 1 005,13 | 232,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -199 | 271 | 838 |
| Изменять (%) | -236,63 | 209,03 | |
| % от денежного потока | 96,00 | -199,72 | -97,47 |
| Денежный поток | -207 | -136 | -860 |
| Изменять (%) | -34,32 | 533,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
