Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОЛБ Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -1 937,45 | 272,30 | 24,62 | -7,63 | 150,59 | -9,84 | -14,26 | 8,20 | -34,52 | -60,66 | -154,79 | 158,85 | 90,93 | -48,63 | -196,59 | 48,19 | 72,78 | -10,34 | 10,05 | |
| % от денежного потока | 0,43 | -9,85 | -62,17 | -88,09 | 47,30 | 990,56 | -253,65 | -172,85 | -258,84 | 63,28 | 21,15 | -11,88 | -48,54 | -802,65 | -1 715,01 | 1 261,37 | 3 236,78 | 1 715,58 | -8 959,87 | 5 070,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -26 | -26 | -26 | -20 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 20,00 | -0,00 | -83,33 | 24 273,20 | 321,14 | -0,00 | 0,29 | -20,85 | -92,33 | 60,01 | 39,37 | -17,78 | -27,39 | -45,08 | -121,72 | 33,93 | 0,15 | 0,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -3,05 | -4,52 | -7,67 | -1,45 | 205,88 | 7 245,93 | -2 057,90 | -1 640,31 | -1 797,01 | 51,46 | 69,97 | 99,95 | 129,70 | 815,67 | 1 863,53 | -308,28 | -714,94 | -219,63 | 1 279,32 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 30 | 30 | 24 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -9,77 | -12,42 | -1,84 | 39,02 | 535,59 | 4,36 | -0,19 | -18,58 | -98,17 | -170,91 | 31,14 | -0,00 | -46,69 | -113,41 | 2 209,09 | 63,94 | 87,90 | -4,31 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 102,62 | 114,37 | 169,83 | 189,54 | -153,19 | -8 136,49 | 2 411,55 | 1 913,16 | 2 155,85 | -14,74 | 8,88 | 11,94 | 18,84 | 86,98 | -48,52 | -853,09 | -2 421,84 | -1 395,95 | 7 780,55 | -4 970,25 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 2 | 2 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -19,04 | -41,02 | -12,05 | -272,01 | -88,03 | -452,10 | 25,82 | -27,75 | -367,85 | 17,68 | -2,43 | -36,64 | -88,45 | -75,96 | 31,32 | -42,25 | 225,99 | -117,17 | -294,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
