Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточная Ленд Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 309 | -23 834 | 8 146 | 54 602 | 112 984 | 167 729 | 190 156 | 197 674 | 180 782 | 195 388 |
| Изменять (%) | 131,20 | -134,18 | 570,29 | 106,92 | 48,45 | 13,37 | 3,95 | -8,55 | 8,08 | |
| % от денежного потока | -9,57 | 24,87 | -5,16 | -154,03 | 563,79 | 1 356,70 | 3 501,95 | 151,15 | 290,08 | -230,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 73 636 | -160 738 | -208 470 | -138 984 | -90 690 | -144 426 | -171 444 | -21 265 | -156 707 | -253 140 |
| Изменять (%) | -318,29 | 29,70 | -33,33 | -34,75 | 59,25 | 18,71 | -87,60 | 636,92 | 61,54 | |
| % от денежного потока | 68,36 | 167,70 | 132,08 | 392,08 | -452,54 | -1 168,21 | -3 157,35 | -16,26 | -251,45 | 299,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 398 | 88 724 | 42 489 | 48 933 | -2 256 | -10 939 | -13 280 | -45 625 | 38 247 | -26 872 |
| Изменять (%) | 99,84 | -52,11 | 15,17 | -104,61 | 384,88 | 21,40 | 243,56 | -183,83 | -170,26 | |
| % от денежного потока | 41,21 | -92,57 | -26,92 | -138,04 | -11,26 | -88,48 | -244,57 | -34,89 | 61,37 | 31,75 |
| Денежный поток | 107 724 | -95 847 | -157 833 | -35 448 | 20 040 | 12 363 | 5 430 | 130 783 | 62 322 | -84 624 |
| Изменять (%) | -188,97 | 64,67 | -77,54 | -156,53 | -38,31 | -56,08 | 2 308,53 | -52,35 | -235,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
