Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олема Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -20 | -29 | -37 | -41 | -51 | -58 | -75 | -81 | -82 | -85 | -80 | -85 | -84 | -87 | -92 | -97 | -104 | -125 | -127 |
| Изменять (%) | 69,78 | 45,04 | 26,81 | 12,49 | 23,33 | 13,45 | 30,52 | 7,85 | 1,37 | 3,03 | -5,14 | 5,92 | -1,45 | 3,71 | 6,26 | 4,63 | 8,09 | 19,63 | 1,86 | |
| % от денежного потока | -9,22 | -5,87 | -144,27 | 67 662,96 | 40,20 | 15,61 | 218,07 | 289,86 | -6 707,29 | -829,78 | -435,64 | -768,88 | -93,77 | -186,74 | 1 206,34 | 510,74 | 118,43 | -147,10 | -737,79 | -357,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -280 | -269 | -281 | -275 | 30 | 48 | 81 | 91 | 103 | 88 | 42 | -5 | -62 | -81 | -10 | -94 | -118 | -79 |
| Изменять (%) | 1 020,00 | 499 241,07 | -3,91 | 4,76 | -2,15 | -110,79 | 62,20 | 68,36 | 12,74 | 12,92 | -14,81 | -51,82 | -111,44 | 1 185,96 | 30,44 | -87,69 | 833,67 | 26,67 | -33,02 | |
| % от денежного потока | -0,00 | -0,02 | -1 400,12 | 497 583,33 | 275,36 | 84,82 | -112,67 | -186,11 | 6 722,70 | 924,96 | 532,22 | 843,56 | 46,80 | -10,82 | 866,66 | 450,42 | 12,29 | -131,84 | -700,15 | -223,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 139 | 358 | 328 | 305 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 133 | 133 | 142 | 156 | 25 | 269 | 260 | 242 |
| Изменять (%) | 158,56 | -8,37 | -7,08 | -27,79 | -99,37 | 2,37 | -31,74 | 5,04 | -53,38 | 39,29 | 298,49 | 4 940,31 | 0,19 | 6,45 | 9,55 | -83,90 | 973,51 | -3,20 | -6,96 | |
| % от денежного потока | 109,22 | 105,89 | 1 644,39 | -565 146,30 | -215,56 | -0,43 | -5,40 | -3,75 | 84,59 | 4,81 | 3,42 | 25,33 | 146,98 | 297,56 | -1 972,99 | -861,16 | -30,72 | 378,93 | 1 537,94 | 680,41 |
| Денежный поток | 127 | 338 | 20 | -0 | -102 | -325 | -26 | -26 | 1 | 10 | 19 | 10 | 91 | 45 | -7 | -18 | -82 | 71 | 17 | 36 |
| Изменять (%) | 166,71 | -94,10 | -100,27 | 189 209,26 | 217,66 | -91,88 | -1,80 | -104,66 | 719,39 | 96,25 | -46,25 | 768,51 | -50,51 | -116,05 | 150,99 | 351,23 | -187,02 | -76,15 | 110,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
