Отчет о движении денежных средств (TTM)
OneMain Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 262 | 2 212 | 2 203 | 2 138 | 2 222 | 2 251 | 2 243 | 2 295 | 2 331 | 2 387 | 2 398 | 2 455 | 2 506 | 2 519 | 2 515 | 2 544 | 2 625 | 2 699 | 2 806 | 2 868 |
| Изменять (%) | -2,21 | -0,41 | -2,95 | 3,93 | 1,31 | -0,36 | 2,32 | 1,57 | 2,40 | 0,46 | 2,38 | 2,08 | 0,52 | -0,16 | 1,15 | 3,18 | 2,82 | 3,96 | 2,21 | |
| % от денежного потока | 368,40 | 202,75 | -75,81 | -229,15 | -191,39 | -129,59 | -319,97 | -185,98 | -893,10 | -4 115,52 | -3 284,93 | 475,78 | 323,77 | 427,67 | 708,45 | -993,75 | -525,00 | -664,78 | -4 188,06 | 1 340,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 230 | -751 | -357 | -1 487 | -1 993 | -2 143 | -2 291 | -2 315 | -2 141 | -2 119 | -2 373 | -2 577 | -2 774 | -2 862 | -2 891 | -2 833 | -2 948 | -3 266 | -3 364 | -3 379 |
| Изменять (%) | -38,94 | -52,46 | 316,53 | 34,03 | 7,53 | 6,91 | 1,05 | -7,52 | -1,03 | 11,99 | 8,60 | 7,64 | 3,17 | 1,01 | -2,01 | 4,06 | 10,79 | 3,00 | 0,45 | |
| % от денежного потока | -200,33 | -68,84 | 12,28 | 159,38 | 171,66 | 123,37 | 326,82 | 187,60 | 820,31 | 3 653,45 | 3 250,68 | -499,42 | -358,40 | -485,91 | -814,37 | 1 106,64 | 589,60 | 804,43 | 5 020,90 | -1 578,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -418 | -370 | -4 752 | -1 584 | -1 390 | -1 845 | -653 | -1 214 | -451 | -326 | -98 | 638 | 1 042 | 932 | 731 | 33 | -177 | 161 | 491 | 725 |
| Изменять (%) | -11,48 | 1 184,32 | -66,67 | -12,25 | 32,73 | -64,61 | 85,91 | -62,85 | -27,72 | -69,94 | -751,02 | 63,32 | -10,56 | -21,57 | -95,49 | -636,36 | -190,96 | 204,97 | 47,66 | |
| % от денежного потока | -68,08 | -33,91 | 163,52 | 169,77 | 119,72 | 106,22 | 93,15 | 98,38 | 172,80 | 562,07 | 134,25 | 123,64 | 134,63 | 158,23 | 205,92 | -12,89 | 35,40 | -39,66 | -732,84 | 338,79 |
| Денежный поток | 614 | 1 091 | -2 906 | -933 | -1 161 | -1 737 | -701 | -1 234 | -261 | -58 | -73 | 516 | 774 | 589 | 355 | -256 | -500 | -406 | -67 | 214 |
| Изменять (%) | 77,69 | -366,36 | -67,89 | 24,44 | 49,61 | -59,64 | 76,03 | -78,85 | -77,78 | 25,86 | -806,85 | 50,00 | -23,90 | -39,73 | -172,11 | 95,31 | -18,80 | -83,50 | -419,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
