Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омихоум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 13,34 | -12,30 | -14,03 | 63,69 | 38,91 | 36,29 | 26,63 | -4,72 | -4,96 | -5,29 | -5,58 | -15,18 | -17,90 | |
| % от денежного потока | 804,61 | -171,87 | -126,95 | -94,27 | -844,22 | 337,83 | -230,64 | -116,78 | -227,97 | 4 428,64 | 229,14 | 111,22 | 249,68 | -316,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 3 746,47 | -47,85 | -91,77 | -1 141,27 | 109,60 | -66,93 | -202,36 | 732,94 | 87,99 | 3,93 | 3,78 | -36,94 | -58,57 | |
| % от денежного потока | 11,95 | -86,60 | -38,03 | -2,70 | 154,07 | -93,03 | 15,41 | -6,31 | -107,65 | 4 136,42 | 234,84 | 125,28 | 209,11 | -133,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 165,74 | -12,05 | -13,70 | -27,22 | -37,39 | 339,63 | 77,25 | -4,04 | -4,21 | -20,62 | -25,97 | -3,36 | -3,48 | |
| % от денежного потока | -714,62 | 357,91 | 265,13 | 197,64 | 787,05 | -141,95 | 312,60 | 221,56 | 435,63 | -8 529,14 | -369,87 | -140,74 | -359,99 | 537,16 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -630,60 | 18,73 | 15,77 | -81,72 | -447,13 | -299,64 | 150,09 | -51,19 | -104,89 | 1 730,53 | 94,54 | -62,22 | -164,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
