Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания OMNIQ. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | 4 | 4 | -4 | -3 | -6 | -6 | -3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| Изменять (%) | -152,24 | -962,14 | 20,93 | -184,68 | -14,37 | 103,43 | -8,84 | -42,53 | -135,55 | -42,73 | -259,80 | -150,23 | -69,26 | 391,76 | -427,03 | -211,59 | -22,39 | 69,30 | 202,10 | |
| % от денежного потока | 25,84 | -14,10 | -555,37 | 217,00 | -84,39 | -162,16 | -173,63 | 192,86 | 54,56 | -20,83 | -18,66 | 119,80 | -16,35 | 46,32 | -35,59 | 437,44 | 369,37 | 352,91 | 218,95 | 1 448,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -9 | -10 | -14 | -8 | -4 | -4 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 17,50 | 582,98 | -5,30 | -977,47 | 73,10 | 6,79 | 37,56 | -42,58 | -46,68 | 6,67 | -104,22 | 96,26 | -190,19 | -88,52 | 2 547,37 | 0,99 | -96,85 | -53,12 | 15 846,67 | |
| % от денежного потока | 2,57 | 3,16 | -98,47 | 30,13 | -121,42 | -471,65 | -265,11 | 444,35 | 125,60 | 71,94 | 120,02 | -20,35 | -10,85 | -90,19 | 1,62 | 160,96 | -123,00 | -4,77 | -0,82 | -286,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | -5 | -3 | 14 | 14 | 20 | 16 | 5 | -3 | -1 | -0 | -5 | -0 | -4 | 1 | -3 | -3 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | 53,73 | -241,69 | -40,66 | -571,53 | 6,58 | 41,62 | -19,63 | -71,11 | -164,24 | -66,47 | -63,51 | 1 255,35 | -99,01 | 7 942,00 | -115,82 | -529,56 | 5,09 | 6,76 | 94,32 | |
| % от денежного потока | 71,59 | 114,97 | 744,33 | -142,72 | 309,06 | 739,17 | 550,97 | -539,57 | -76,73 | 52,94 | 27,76 | 40,70 | 149,84 | -13,62 | 171,18 | -101,76 | -330,75 | -427,87 | -167,39 | -712,44 |
| Денежный поток | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -3 | -6 | -6 | -4 | -1 | -3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -4,27 | -121,89 | -409,51 | 117,74 | -55,44 | 89,99 | -182,07 | 103,14 | -6,90 | -36,06 | -75,11 | 268,12 | -110,85 | -740,05 | -73,39 | -232,16 | -18,77 | 172,88 | -54,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
