Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осиско Металс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -2 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -3,55 | 34,84 | -9,19 | 16,17 | 11,08 | 2,07 | 26,03 | 41,11 | -27,98 | -29,21 | 2,29 | 78,25 | -16,35 | 13,92 | -10,13 | -98,22 | 3 526,56 | 95,73 | 47,20 | |
| % от денежного потока | 32,54 | -28,18 | -192,02 | -29,97 | -56,44 | 305,73 | -90,66 | -62,37 | 297,59 | 99,70 | 47,29 | 35,44 | 600,32 | 259,23 | -81,93 | 498,77 | 13,67 | -2,42 | -5,22 | -8,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 3 | -1 | -2 | -1 | -8 | -5 | -8 | -13 | -18 | -27 | -16 | -11 | -6 | 8 | -0 | -0 | 0 | -6 | -15 |
| Изменять (%) | -120,69 | -151,81 | 20,31 | -34,62 | 655,64 | -46,08 | 66,98 | 70,71 | 34,89 | 53,81 | -41,84 | -31,26 | -42,68 | -221,21 | -100,58 | 866,37 | -200,93 | -1 504,75 | 146,52 | |
| % от денежного потока | 254,84 | 47,36 | -123,96 | -25,63 | -27,17 | 1 001,20 | -156,86 | -142,98 | 825,31 | 517,89 | 533,72 | 227,44 | 1 485,65 | 439,56 | 147,82 | 5,76 | 85,65 | 0,42 | -6,53 | -18,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 24 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | -0 | 102 | 101 | 101 |
| Изменять (%) | -51,97 | 1,85 | 117,64 | -27,21 | 34,79 | -0,90 | 60,96 | -0,93 | 8,77 | 38,70 | -53,79 | 28,31 | -41,59 | -79,47 | 75,09 | -100,11 | -3 078 246,69 | -0,81 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -187,37 | 80,83 | 415,98 | 155,60 | 183,61 | -1 206,93 | 347,53 | 305,35 | -1 022,90 | -517,59 | -481,00 | -162,88 | -1 985,97 | -598,79 | 34,11 | -404,53 | 0,68 | 101,99 | 111,76 | 127,09 |
| Денежный поток | -5 | 6 | 1 | 7 | 4 | -1 | 3 | 5 | -2 | -3 | -5 | -7 | -1 | -1 | 5 | -1 | -0 | 100 | 91 | 80 |
| Изменять (%) | -211,35 | -80,21 | 481,84 | -38,32 | -120,51 | -444,18 | 83,20 | -129,58 | 114,97 | 49,25 | 36,48 | -89,48 | 93,72 | -460,42 | -114,76 | -35,00 | -20 629,66 | -9,48 | -12,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
