Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОнкоСек Медикал Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -35 | -38 | -43 | -42 | -42 | -41 | -34 | -32 | -28 | -25 |
| Изменять (%) | 9,81 | 12,02 | -2,23 | 0,31 | -2,00 | -18,15 | -4,43 | -11,64 | -11,98 | |
| % от денежного потока | -494,39 | -74,72 | -175,82 | -163,28 | -357,37 | 117,05 | 96,32 | 95,50 | 94,73 | 116,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 201,86 | 5,96 | -0,00 | -0,64 | -63,52 | -15,51 | -0,00 | -95,32 | ||
| % от денежного потока | -0,49 | -3,10 | -3,12 | -6,82 | 2,26 | 0,83 | 0,73 | 0,82 | 0,05 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 90 | 68 | 68 | 54 | 7 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 113,92 | -24,22 | 0,56 | -20,16 | -87,46 | -113,33 | 27,54 | -2,09 | -411,53 | |
| % от денежного потока | 595,27 | 175,26 | 278,98 | 266,48 | 464,24 | -19,46 | 2,61 | 3,45 | 3,79 | -16,44 |
| Денежный поток | 7 | 51 | 24 | 26 | 12 | -35 | -35 | -34 | -30 | -22 |
| Изменять (%) | 626,58 | -52,39 | 5,27 | -54,17 | -399,20 | -0,53 | -3,62 | -10,92 | -28,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
