Отчет о движении денежных средств (TTM)
Онамба Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 289 | 2 320 | 180 | -502 | 1 356 | 4 385 | 4 449 | 2 806 | 2 317 | 1 462 |
| Изменять (%) | 1,35 | -92,24 | -378,89 | -370,12 | 223,38 | 1,46 | -36,93 | -17,43 | -36,90 | |
| % от денежного потока | 140,26 | 529,68 | -17,80 | 63,22 | 168,03 | 247,18 | 336,28 | 181,15 | 276,82 | -127,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -774 | -551 | -883 | -1 057 | -1 069 | -948 | -1 022 | -377 | 24 | -1 108 |
| Изменять (%) | -28,81 | 60,25 | 19,71 | 1,14 | -11,32 | 7,81 | -63,11 | -106,37 | -4 716,67 | |
| % от денежного потока | -47,43 | -125,80 | 87,34 | 133,12 | -132,47 | -53,44 | -77,25 | -24,34 | 2,87 | 96,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 105 | -1 567 | -601 | 256 | 359 | -1 881 | -2 511 | -1 212 | -1 807 | -1 281 |
| Изменять (%) | -1 592,38 | -61,65 | -142,60 | 40,23 | -623,96 | 33,49 | -51,73 | 49,09 | -29,11 | |
| % от денежного потока | 6,43 | -357,76 | 59,45 | -32,24 | 44,49 | -106,03 | -189,80 | -78,24 | -215,89 | 111,49 |
| Денежный поток | 1 632 | 438 | -1 011 | -794 | 807 | 1 774 | 1 323 | 1 549 | 837 | -1 149 |
| Изменять (%) | -73,16 | -330,82 | -21,46 | -201,64 | 119,83 | -25,42 | 17,08 | -45,97 | -237,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
