Отчет о движении денежных средств (TTM)
Организация Сориана, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 001 | 14 188 | 11 321 | 16 252 | 11 709 | 11 894 | 11 927 | 9 253 | 9 993 | 9 875 | 10 092 | 7 094 | 6 326 | 6 672 | 7 440 | 10 791 | 9 867 | 8 619 | 9 762 | 7 250 |
| Изменять (%) | -5,42 | -20,21 | 43,56 | -27,96 | 1,58 | 0,28 | -22,42 | 7,99 | -1,18 | 2,19 | -29,71 | -10,81 | 5,46 | 11,51 | 45,05 | -8,57 | -12,65 | 13,26 | -25,73 | |
| % от денежного потока | 919,54 | 248,65 | 843,31 | 378,10 | -13 196,67 | 523,04 | -2 255,54 | -1 013,69 | -1 124,29 | 2 605,54 | 2 397,31 | -1 284,86 | 5 727,03 | -188,79 | 558,56 | -783,72 | -7 308,89 | 300,42 | 4 905,53 | 177,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 886 | -1 201 | -1 735 | -1 275 | -1 658 | -2 185 | -2 044 | -2 651 | -2 743 | -3 780 | -4 280 | -4 470 | -5 090 | -5 594 | -6 300 | -7 353 | -7 381 | -6 959 | -5 827 | -4 338 |
| Изменять (%) | -36,33 | 44,43 | -26,48 | 30,00 | 31,80 | -6,43 | 29,66 | 3,47 | 37,81 | 13,22 | 4,45 | 13,88 | 9,89 | 12,62 | 16,71 | 0,38 | -5,72 | -16,27 | -25,56 | |
| % от денежного потока | -115,63 | -21,05 | -129,21 | -29,67 | 1 868,43 | -96,09 | 386,63 | 290,40 | 308,61 | -997,36 | -1 016,64 | 809,62 | -4 608,09 | 158,29 | -473,00 | 533,99 | 5 467,41 | -242,56 | -2 928,14 | -106,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 483 | -7 281 | -8 244 | -10 679 | -10 140 | -7 435 | -10 411 | -7 515 | -8 139 | -5 716 | -5 391 | -3 176 | -1 126 | -4 612 | 192 | -4 816 | -2 620 | 1 209 | -3 736 | 1 177 |
| Изменять (%) | -36,59 | 13,23 | 29,54 | -5,05 | -26,68 | 40,03 | -27,82 | 8,30 | -29,77 | -5,68 | -41,09 | -64,56 | 309,74 | -104,17 | -2 602,82 | -45,59 | -146,15 | -409,02 | -131,51 | |
| % от денежного потока | -703,91 | -127,60 | -614,10 | -248,44 | 11 428,25 | -326,96 | 1 968,91 | 823,29 | 915,68 | -1 508,18 | -1 280,67 | 575,24 | -1 018,95 | 130,50 | 14,45 | 349,73 | 1 940,74 | 42,14 | -1 877,39 | 28,78 |
| Денежный поток | 1 631 | 5 706 | 1 342 | 4 298 | -89 | 2 274 | -529 | -913 | -889 | 379 | 421 | -552 | 110 | -3 534 | 1 332 | -1 377 | -135 | 2 869 | 199 | 4 090 |
| Изменять (%) | 249,78 | -76,47 | 220,19 | -102,06 | -2 662,92 | -123,25 | 72,63 | -2,63 | -142,64 | 11,07 | -231,15 | -120,01 | -3 299,15 | -137,69 | -203,38 | -90,20 | -2 225,19 | -93,06 | 1 955,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
