Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОПАЛ Фьюэлз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 25 | 19 | 4 | -7 | -32 | -1 | 12 | 16 | 25 | 38 | 48 | 45 | 65 | 33 | 49 | 41 |
| Изменять (%) | 982,33 | -23,82 | -78,16 | -275,50 | 343,41 | -95,77 | -970,92 | 33,09 | 62,21 | 50,22 | 24,95 | -6,45 | 46,11 | -49,46 | 48,32 | -17,16 | |
| % от денежного потока | 146,51 | 330,35 | 70,71 | 12,81 | -10,54 | -72,65 | -3,85 | -89,78 | -21,47 | -51,19 | -127,65 | -671,01 | -956,47 | 2 508,02 | -183,37 | 401,52 | 367,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -81 | -117 | -127 | -143 | -267 | -184 | -170 | -158 | -10 | -74 | -87 | -100 | -116 | -135 | -122 | -116 |
| Изменять (%) | 265,06 | 44,76 | 8,15 | 12,75 | 86,59 | -30,99 | -7,40 | -7,43 | -93,83 | 661,97 | 17,17 | 15,16 | 15,72 | 16,22 | -9,18 | -4,67 | |
| % от денежного потока | -1 420,82 | -1 080,56 | -439,53 | -394,24 | -208,46 | -604,54 | -523,30 | 1 296,51 | 215,64 | 19,55 | 247,33 | 1 219,18 | 2 139,13 | -4 442,63 | 746,92 | -1 001,49 | -1 053,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 64 | 125 | 155 | 219 | 343 | 221 | 145 | 69 | -66 | 6 | 32 | 51 | 53 | 84 | 85 | 87 |
| Изменять (%) | 196,96 | 96,24 | 23,82 | 41,29 | 56,75 | -35,66 | -34,04 | -52,64 | -195,11 | -109,00 | 441,40 | 58,55 | 4,71 | 57,49 | 2,28 | 1,82 | |
| % от денежного потока | 1 374,31 | 850,21 | 468,81 | 481,44 | 319,00 | 777,19 | 627,15 | -1 106,73 | -94,17 | 131,63 | -19,68 | -448,18 | -1 082,66 | 2 034,61 | -463,55 | 699,97 | 786,60 |
| Денежный поток | 2 | 7 | 27 | 32 | 69 | 44 | 35 | -13 | -73 | -50 | -30 | -7 | -5 | 3 | -18 | 12 | 11 |
| Изменять (%) | 380,01 | 255,88 | 20,57 | 113,23 | -35,66 | -20,27 | -137,38 | 456,55 | -31,96 | -39,77 | -76,23 | -34,37 | -155,72 | -791,25 | -167,74 | -9,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
