Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОптимумБанк Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 | 16 | 19 |
| Изменять (%) | -3,44 | -19,34 | -155,53 | -13,94 | 569,57 | 37,10 | 30,34 | 56,74 | -1,70 | -15,61 | 28,58 | -9,70 | -32,21 | 36,54 | -23,52 | 38,96 | 56,25 | 3,79 | 18,90 | |
| % от денежного потока | -4,10 | -3,19 | -3,38 | 1,48 | 1,47 | 86,69 | 27,89 | 215,37 | -107,65 | 80,52 | 60,44 | 1 018,30 | 33,61 | 142,57 | 14,58 | 27,98 | 36,18 | 91,97 | -211,68 | 24,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -63 | -77 | -70 | -86 | -109 | -115 | -171 | -227 | -230 | -225 | -170 | -142 | -200 | -255 | -238 | -199 | -125 | -44 | -22 |
| Изменять (%) | 17,10 | 22,29 | -8,72 | 22,82 | 26,36 | 5,86 | 48,44 | 32,65 | 1,37 | -2,30 | -24,23 | -16,62 | 40,75 | 27,75 | -6,59 | -16,43 | -36,98 | -64,66 | -50,17 | |
| % от денежного потока | -145,40 | -137,38 | -220,56 | -158,55 | -224,65 | -2 505,37 | -622,42 | -5 474,09 | 2 315,56 | -1 786,12 | -1 551,98 | -15 409,15 | -469,63 | -4 136,34 | -395,75 | -927,67 | -721,39 | -739,49 | 579,48 | -28,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 92 | 110 | 113 | 114 | 124 | 109 | 128 | 167 | 206 | 232 | 230 | 160 | 162 | 198 | 310 | 257 | 217 | 127 | 20 | 81 |
| Изменять (%) | 19,50 | 2,57 | 0,77 | 8,97 | -11,70 | 17,50 | 30,22 | 23,35 | 12,57 | -0,89 | -30,51 | 1,20 | 22,05 | 56,93 | -17,21 | -15,59 | -41,48 | -83,85 | 293,05 | |
| % от денежного потока | 249,49 | 240,57 | 323,94 | 257,07 | 323,18 | 2 518,68 | 694,53 | 5 358,71 | -2 107,91 | 1 805,60 | 1 591,54 | 14 490,85 | 536,02 | 4 093,76 | 481,17 | 999,69 | 785,20 | 747,52 | -267,80 | 103,65 |
| Денежный поток | 37 | 46 | 35 | 44 | 38 | 4 | 18 | 3 | -10 | 13 | 14 | 1 | 30 | 5 | 64 | 26 | 28 | 17 | -8 | 78 |
| Изменять (%) | 23,93 | -23,83 | 26,99 | -13,32 | -88,67 | 326,12 | -83,12 | -413,58 | -231,42 | 12,44 | -92,37 | 2 635,96 | -84,02 | 1 235,18 | -60,15 | 7,47 | -38,53 | -145,09 | -1 115,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
