Отчет о движении денежных средств (TTM)
Syntec Optics Holdings, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -53,49 | -76,06 | 86,63 | -74,39 | -45,27 | |
| % от денежного потока | -1 026,84 | -108,52 | -17,38 | -63,57 | 28,69 | 32,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -92,12 | -81,91 | 349,90 | 86,24 | 21,39 | |
| % от денежного потока | 2 153,69 | 38,57 | 4,67 | 41,14 | -135,01 | -337,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -3 | -3 | -2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -172,83 | -0,85 | -44,59 | -195,65 | -4,65 | |
| % от денежного потока | -1 026,86 | 169,96 | 112,71 | 122,43 | 206,32 | 405,25 |
| Денежный поток | -0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 340,04 | 49,51 | -48,99 | -156,75 | -51,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
