Отчет о движении денежных средств (TTM)
Опавика Эксплорейшнз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 48,64 | 16,72 | 68,68 | 23,91 | 7,86 | -69,46 | 337,67 | -17,66 | -19,10 | 99,42 | -76,28 | -26,43 | 24,90 | -84,48 | 91,92 | 417,12 | -112,76 | -268,35 | |
| % от денежного потока | -462,97 | -896,90 | -461,60 | -48,53 | -84,53 | -76,83 | -39,55 | 89,84 | 98,69 | 66,90 | 207,71 | 386,34 | -591,67 | -1 000,86 | -40,17 | -63,69 | -139,07 | 13,84 | 535,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 413,36 | -5,43 | 300,24 | 25,26 | 53,92 | 28,36 | -30,50 | 5,99 | -47,88 | -45,89 | -96,77 | -2 383,05 | 26,26 | -3,97 | -96,46 | -11,00 | -1 624,66 | 153,72 | |
| % от денежного потока | -59,51 | -398,15 | -166,02 | -41,41 | -72,92 | -94,59 | -204,66 | 73,83 | 104,39 | 45,59 | 38,41 | 9,71 | 461,69 | 789,50 | 196,10 | 5,74 | 2,16 | -25,64 | 1 496,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 71,95 | 18,29 | 318,84 | -3,58 | 25,10 | 2,28 | -73,79 | 21,37 | -85,54 | 76,78 | 9,86 | -62,70 | 0,00 | -169,45 | -441,81 | 255,23 | 54,34 | -0,65 | |
| % от денежного потока | 622,47 | 1 395,05 | 727,62 | 189,94 | 257,45 | 271,42 | 467,92 | -63,67 | -103,09 | -12,49 | -34,37 | -296,05 | 229,90 | 311,36 | -55,93 | 157,95 | 236,91 | 285,14 | -6 515,92 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -23,28 | 126,79 | 1 504,50 | -28,86 | 18,66 | -40,67 | -292,67 | -25,04 | 19,35 | -35,77 | -87,25 | -148,04 | -26,16 | 286,61 | 21,04 | 136,84 | 28,23 | -104,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
