Отчет о движении денежных средств (TTM)
Органо Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 415 | -4 582 | -1 963 | 10 787 | 3 374 | -18 536 | -7 649 | 21 100 |
| Изменять (%) | -234,17 | -57,16 | -649,52 | -68,72 | -649,38 | -58,73 | -375,85 | |
| % от денежного потока | -1 707,50 | 473,35 | 96,99 | 145,91 | 52,91 | 399,57 | -340,56 | -2 368,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 041 | -1 261 | -1 670 | -1 520 | -1 243 | -1 309 | -1 338 | -2 130 |
| Изменять (%) | 21,13 | 32,43 | -8,98 | -18,22 | 5,31 | 2,22 | 59,19 | |
| % от денежного потока | 520,50 | 130,27 | 82,51 | -20,56 | -19,49 | 28,22 | -59,57 | 239,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 606 | 4 927 | 1 085 | -2 586 | 3 234 | 14 706 | 11 089 | -20 821 |
| Изменять (%) | -289,06 | -77,98 | -338,34 | -225,06 | 354,73 | -24,60 | -287,76 | |
| % от денежного потока | 1 303,00 | -508,99 | -53,61 | -34,98 | 50,71 | -317,01 | 493,72 | 2 336,81 |
| Денежный поток | -200 | -968 | -2 024 | 7 393 | 6 377 | -4 639 | 2 246 | -891 |
| Изменять (%) | 384,00 | 109,09 | -465,27 | -13,74 | -172,75 | -148,42 | -139,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
