Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация Старой Республики Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 079 | 1 185 | 1 265 | 1 262 | 1 347 | 1 312 | 1 294 | 1 200 | 1 244 | 1 171 | 1 049 | 1 015 | 864 | 880 | 884 | 1 030 | 1 155 | 1 233 | 1 305 | 1 202 |
| Изменять (%) | 9,83 | 6,73 | -0,21 | 6,70 | -2,60 | -1,34 | -7,31 | 3,75 | -5,94 | -10,40 | -3,26 | -14,82 | 1,87 | 0,43 | 16,50 | 12,13 | 6,78 | 5,78 | -7,87 | |
| % от денежного потока | -7 440,69 | 2 969,92 | -5 993,84 | -25 757,14 | 3 507,03 | 3 329,19 | -4 572,79 | -14 279,76 | -4 014,52 | -1 518,29 | -74 914,29 | -22 546,67 | 1 738,83 | 722,82 | 2 046,76 | 1 411,10 | 309,51 | -137 044,44 | 1 028,94 | 13 659,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -798 | -845 | -720 | -1 358 | -1 418 | -936 | -1 310 | -532 | -167 | -415 | -80 | 170 | 79 | 25 | -379 | -297 | -72 | -4 | 780 | 356 |
| Изменять (%) | 5,93 | -14,75 | 88,49 | 4,40 | -33,95 | 39,90 | -59,40 | -68,66 | 148,95 | -80,65 | -311,46 | -53,42 | -68,02 | -1 598,81 | -21,60 | -75,65 | -94,61 | -20 092,31 | -54,28 | |
| % от денежного потока | 5 502,76 | -2 118,30 | 3 414,69 | 27 716,33 | -3 692,19 | -2 376,90 | 4 629,68 | 6 332,14 | 537,74 | 538,26 | 5 735,71 | -3 773,33 | 159,15 | 20,77 | -877,78 | -407,26 | -19,40 | 433,33 | 614,91 | 4 051,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -296 | -300 | -566 | 91 | 110 | -336 | -12 | -676 | -1 109 | -833 | -970 | -1 189 | -894 | -783 | -462 | -656 | -706 | -1 227 | -1 954 | -1 550 |
| Изменять (%) | 1,49 | 88,50 | -116,09 | 20,33 | -406,58 | -96,43 | 5 532,50 | 64,03 | -24,89 | 16,49 | 22,58 | -24,84 | -12,36 | -41,08 | 42,08 | 7,61 | 73,88 | 59,24 | -20,69 | |
| % от денежного потока | 2 038,62 | -751,88 | 2 680,09 | -1 857,14 | 285,16 | -852,03 | 42,40 | 8 046,43 | 3 576,45 | 1 080,03 | 69 285,71 | 26 422,22 | -1 798,19 | -643,02 | -1 068,29 | -898,22 | -189,07 | 136 322,22 | -1 540,77 | -17 607,95 |
| Денежный поток | -14 | 40 | -21 | -5 | 38 | 39 | -28 | -8 | -31 | -77 | -1 | -4 | 50 | 122 | 43 | 73 | 373 | -1 | 127 | 9 |
| Изменять (%) | -375,17 | -152,88 | -76,78 | -883,67 | 2,60 | -171,83 | -70,32 | 269,05 | 148,71 | -98,18 | 221,43 | -1 204,44 | 145,07 | -64,53 | 68,98 | 411,23 | -100,24 | -14 188,89 | -93,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
