Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оркла АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 022 | 6 598 | 6 462 | 5 974 | 5 996 | 6 353 | 6 107 | 5 486 | 5 523 | 5 230 | 5 393 | 5 927 | 6 833 | 7 249 | 8 077 | 8 633 | 8 766 | 9 650 | 9 324 | 9 127 |
| Изменять (%) | -6,04 | -2,06 | -7,55 | 0,37 | 5,95 | -3,87 | -10,17 | 0,67 | -5,31 | 3,12 | 9,90 | 15,29 | 6,09 | 11,42 | 6,88 | 1,54 | 10,08 | -3,38 | -2,11 | |
| % от денежного потока | 1 121,73 | 427,33 | -642,99 | -1 118,73 | -859,03 | -304,55 | 731,38 | 2 009,52 | -3 156,00 | 1 394,67 | -984,12 | -42 335,71 | -32 538,10 | -1 418,59 | -2 630,94 | -53 956,25 | 15 653,57 | 1 480,06 | -1 759,25 | -8 076,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 908 | -2 924 | -4 520 | -6 733 | -8 004 | -8 361 | -7 517 | -5 117 | -3 858 | -5 557 | -5 570 | -5 436 | -5 394 | -3 564 | -2 611 | 694 | 481 | 596 | 431 | 2 682 |
| Изменять (%) | 0,55 | 54,58 | 48,96 | 18,88 | 4,46 | -10,09 | -31,93 | -24,60 | 44,04 | 0,23 | -2,41 | -0,77 | -33,93 | -26,74 | -126,58 | -30,69 | 23,91 | -27,68 | 522,27 | |
| % от денежного потока | -464,54 | -189,38 | 449,75 | 1 260,86 | 1 146,70 | 400,81 | -900,24 | -1 874,36 | 2 204,57 | -1 481,87 | 1 016,42 | 38 828,57 | 25 685,71 | 697,46 | 850,49 | -4 337,50 | 858,93 | 91,41 | -81,32 | -2 373,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 662 | -2 285 | -2 899 | 267 | 1 352 | -31 | 2 262 | -96 | -1 846 | 659 | -591 | -728 | -1 599 | -4 334 | -5 826 | -9 286 | -9 360 | -9 650 | -10 193 | -11 978 |
| Изменять (%) | -37,60 | 26,87 | -109,21 | 406,37 | -102,29 | -7 396,77 | -104,24 | 1 822,92 | -135,70 | -189,68 | 23,18 | 119,64 | 171,04 | 34,43 | 59,39 | 0,80 | 3,10 | 5,63 | 17,51 | |
| % от денежного потока | -584,98 | -147,99 | 288,46 | -50,00 | -193,70 | 1,49 | 270,90 | -35,16 | 1 054,86 | 175,73 | 107,85 | 5 200,00 | 7 614,29 | 848,14 | 1 897,72 | 58 037,50 | -16 714,29 | -1 480,06 | 1 923,21 | 10 600,00 |
| Денежный поток | 626 | 1 544 | -1 005 | -534 | -698 | -2 086 | 835 | 273 | -175 | 375 | -548 | -14 | -21 | -511 | -307 | -16 | 56 | 652 | -530 | -113 |
| Изменять (%) | 146,65 | -165,09 | -46,87 | 30,71 | 198,85 | -140,03 | -67,31 | -164,10 | -314,29 | -246,13 | -97,45 | 50,00 | 2 333,33 | -39,92 | -94,79 | -450,00 | 1 064,29 | -181,29 | -78,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
