Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орекс Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 14,60 | 19,63 | -3,57 | 4,38 | -5,63 | -9,57 | 1,85 | -0,07 | -2,27 | -0,16 | 0,17 | -4,03 | -12,39 | -23,77 | -6,83 | 26,52 | 39,95 | 13,28 | |
| % от денежного потока | -22,29 | -30,09 | -38,25 | -61,61 | 82,35 | 77,87 | 76,09 | 83,12 | 77,81 | 82,96 | 80,74 | 76,86 | 89,47 | 98,34 | 102,72 | -931,83 | -379,55 | -554,53 | -5 123,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 6,55 | -0,00 | 245,14 | 70,49 | 25,30 | -0,00 | -34,18 | 40,33 | -29,62 | 15,93 | 26,47 | -62,47 | -0,00 | -28,95 | -100,00 | не число | не число | -∞ | |
| % от денежного потока | -1,05 | -1,32 | -1,40 | -8,07 | 17,63 | 22,13 | 23,91 | 16,88 | 22,19 | 17,04 | 19,26 | 23,14 | 10,53 | 13,22 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 8 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Изменять (%) | -9,53 | 0,00 | -27,26 | -100,01 | -100,00 | -1,57 | 579,87 | 44,36 | 30,74 | 0,12 | |||||||||
| % от денежного потока | 123,34 | 131,40 | 139,65 | 169,68 | 0,02 | -0,00 | -11,56 | -15,59 | 1 031,83 | 479,55 | 654,53 | 5 345,18 | |||||||
| Денежный поток | 7 | 6 | 5 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -15,08 | -5,91 | -40,13 | -178,08 | -0,19 | -7,45 | -6,77 | 6,75 | -8,34 | 2,58 | 5,23 | -17,55 | -20,30 | -27,02 | -110,27 | 210,61 | -4,21 | -87,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
