Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ороко Ресурс. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 18,50 | 9,84 | 14,75 | -22,32 | -3,99 | 0,83 | -4,74 | 26,93 | -1,67 | 12,35 | -8,55 | -8,06 | 44,53 | -41,73 | 21,54 | -3,79 | -58,76 | |
| % от денежного потока | -12,55 | -10,40 | -12,24 | -17,13 | 192,89 | 19,98 | -75,89 | 177,63 | 39,69 | 37,01 | 12,98 | 16,12 | 40,54 | 104,16 | 317,03 | -193,39 | 136,06 | 3 431,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -7 | -9 | -13 | -15 | -16 | -19 | -23 | -25 | -24 | -20 | -13 | -9 | -7 | -7 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 63,85 | 70,89 | 41,95 | 33,81 | 14,51 | 11,61 | 14,91 | 22,86 | 9,73 | -2,65 | -16,87 | -38,28 | -32,00 | -21,59 | 8,44 | 4,26 | -17,98 | |
| % от денежного потока | -16,00 | -18,33 | -33,57 | -58,14 | 1 127,48 | 139,30 | -585,64 | 1 653,49 | 357,66 | 372,14 | 113,14 | 127,71 | 215,55 | 260,57 | 1 067,21 | -580,87 | 442,90 | 22 214,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 27 | 29 | 29 | 14 | 6 | 21 | 20 | 19 | 21 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 43,22 | 5,70 | -1,47 | -51,96 | -54,98 | 241,05 | -7,48 | -2,43 | 9,65 | -72,94 | 23,58 | 30,21 | -4,60 | -7,13 | 35,63 | -25,09 | -12,78 | |
| % от денежного потока | 128,55 | 128,73 | 145,81 | 175,27 | -1 220,36 | -59,28 | 761,53 | -1 731,12 | -297,36 | -309,15 | -26,12 | -43,83 | -156,09 | -264,74 | -1 284,24 | 874,25 | -478,97 | -25 545,76 |
| Денежный поток | 15 | 21 | 20 | 16 | -1 | -10 | 3 | -1 | -6 | -7 | -22 | -16 | -6 | -3 | -1 | 1 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 43,02 | -6,68 | -18,04 | -106,90 | 826,86 | -126,55 | -140,70 | 467,99 | 5,47 | 220,23 | -26,35 | -63,44 | -43,75 | -80,86 | -299,24 | -236,74 | -98,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
