Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оррстаун Финансовые Услуги, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 30 | 42 | 43 | 44 | 41 | 31 | 46 | 48 | 36 | 35 | 33 | 28 | 44 | 51 | 41 | 40 | 35 | 33 | 51 |
| Изменять (%) | 37,31 | 40,44 | 1,83 | 2,09 | -7,35 | -24,48 | 50,12 | 4,51 | -25,15 | -3,39 | -6,88 | -12,65 | 53,67 | 16,60 | -19,25 | -2,07 | -13,24 | -4,91 | 54,28 | |
| % от денежного потока | 59,57 | 43,54 | 15,75 | 15,17 | 19,65 | 48,90 | -27,52 | -20,58 | -19,78 | -24,47 | -30,16 | -91,48 | 101,52 | 1 007,40 | 60,38 | 73,23 | 28,41 | 19,03 | 31,84 | 304,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | -293 | -283 | -306 | -329 | -2 | -72 | -176 | -266 | -271 | -251 | -246 | -201 | -153 | -106 | -133 | 3 | 61 | 110 | 92 |
| Изменять (%) | -941,02 | -3,14 | 7,89 | 7,65 | -99,39 | 3 493,79 | 143,12 | 51,41 | 1,76 | -7,51 | -1,79 | -18,36 | -23,74 | -30,81 | 25,69 | -102,16 | 2 016,34 | 80,74 | -16,89 | |
| % от денежного потока | 94,32 | -422,20 | -105,30 | -107,48 | -146,86 | -2,41 | 64,59 | 78,22 | 108,92 | 183,24 | 216,23 | 691,69 | -717,39 | -3 532,69 | -125,62 | -237,16 | 2,03 | 33,20 | 105,60 | 543,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | 332 | 510 | 547 | 509 | 45 | -70 | -95 | -27 | 87 | 100 | 178 | 201 | 114 | 139 | 148 | 99 | 88 | -39 | -126 |
| Изменять (%) | -1 768,71 | 53,79 | 7,24 | -6,92 | -91,23 | -257,84 | 35,12 | -72,13 | -427,49 | 14,78 | 78,44 | 12,65 | -43,21 | 22,46 | 6,34 | -33,47 | -11,05 | -144,53 | 222,47 | |
| % от денежного потока | -53,89 | 478,66 | 189,56 | 192,31 | 227,20 | 53,51 | 62,93 | 42,36 | 10,85 | -58,77 | -86,06 | -500,21 | 715,86 | 2 625,29 | 165,25 | 263,93 | 69,56 | 47,77 | -37,44 | -747,18 |
| Денежный поток | 37 | 69 | 269 | 284 | 224 | 83 | -112 | -225 | -244 | -148 | -116 | -36 | 28 | 4 | 84 | 56 | 142 | 184 | 104 | 17 |
| Изменять (%) | 87,88 | 288,35 | 5,71 | -21,22 | -62,76 | -234,22 | 100,75 | 8,73 | -39,51 | -21,62 | -69,30 | -178,71 | -84,51 | 1 845,57 | -33,42 | 152,43 | 29,52 | -43,17 | -83,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
