Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ОРИКС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 029 388 | 1 081 472 | 1 102 414 | 1 144 069 | 1 185 915 | 1 108 248 | 1 103 370 | 847 952 | 762 999 | 917 465 | 913 088 | 1 141 734 | 1 241 216 | 1 260 050 | 1 243 402 | 1 252 412 | 1 300 193 |
| Изменять (%) | 5,06 | 1,94 | 3,78 | 3,66 | -6,55 | -0,44 | -23,15 | -10,02 | 20,24 | -0,48 | 25,04 | 8,71 | 1,52 | -1,32 | 0,72 | 3,82 | |
| % от денежного потока | 520,25 | 961,92 | -1 978,88 | -2 586,34 | -815,54 | -1 087,87 | 9 016,67 | -601,32 | -658,49 | 2 558,96 | 331,92 | 1 743,77 | 15 120,19 | -5 747,62 | -684,69 | 502,19 | 951,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 187 155 | -1 235 081 | -1 209 990 | -1 093 535 | -1 236 320 | -1 131 005 | -808 846 | -915 051 | -802 931 | -727 299 | -1 098 478 | -1 281 169 | -1 517 791 | -1 622 019 | -1 372 803 | -1 115 375 | -1 309 695 |
| Изменять (%) | 4,04 | -2,03 | -9,62 | 13,06 | -8,52 | -28,48 | 13,13 | -12,25 | -9,42 | 51,04 | 16,63 | 18,47 | 6,87 | -15,36 | -18,75 | 17,42 | |
| % от денежного потока | -599,98 | -1 098,54 | 2 171,98 | 2 472,10 | 850,21 | 1 110,21 | -6 609,84 | 648,90 | 692,95 | -2 028,56 | -399,31 | -1 956,73 | -18 489,35 | 7 398,71 | 755,94 | -447,24 | -958,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 354 172 | 270 290 | 39 884 | -107 730 | -108 465 | -98 413 | -306 618 | -120 416 | -134 372 | -189 147 | 438 308 | 186 268 | 271 606 | 316 440 | -85 477 | 115 645 | 149 322 |
| Изменять (%) | -23,68 | -85,24 | -370,11 | 0,68 | -9,27 | 211,56 | -60,73 | 11,59 | 40,76 | -331,73 | -57,50 | 45,81 | 16,51 | -127,01 | -235,29 | 29,12 | |
| % от денежного потока | 179,00 | 240,41 | -71,59 | 243,54 | 74,59 | 96,60 | -2 505,66 | 85,39 | 115,97 | -527,56 | 159,33 | 284,49 | 3 308,64 | -1 443,42 | 47,07 | 46,37 | 109,25 |
| Денежный поток | 197 866 | 112 429 | -55 709 | -44 235 | -145 414 | -101 873 | 12 237 | -141 016 | -115 871 | 35 853 | 275 096 | 65 475 | 8 209 | -21 923 | -181 601 | 249 390 | 136 676 |
| Изменять (%) | -43,18 | -149,55 | -20,60 | 228,73 | -29,94 | -112,01 | -1 252,37 | -17,83 | -130,94 | 667,29 | -76,20 | -87,46 | -367,06 | 728,36 | -237,33 | -45,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
