Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оризон Геномикс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | -22,14 | -3,31 | -14,63 | -40,32 | 45,49 | -78,61 | 229,31 | 200,50 | -46,78 | |
| % от денежного потока | -107,20 | 24,69 | 33,33 | 28,11 | 24,94 | 28,94 | 6,35 | 56,50 | 85,71 | -14,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -12 | -11 | -14 | -16 | -15 | -11 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 10,49 | 16,84 | -2,92 | 25,39 | 15,62 | -12,10 | -21,88 | -31,06 | -2,11 | |
| % от денежного потока | -202,09 | 66,05 | 107,76 | 103,34 | 192,65 | 177,65 | 160,08 | 338,10 | 117,67 | -36,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 32 |
| Изменять (%) | -108,14 | -375,42 | -27,84 | 192,76 | 16,30 | -40,56 | 64,33 | -30,55 | 361,42 | |
| % от денежного потока | 409,03 | 9,85 | -37,89 | -27,01 | -117,58 | -109,07 | -66,46 | -295,25 | -103,51 | 150,71 |
| Денежный поток | 4 | -15 | -11 | -11 | -7 | -9 | -9 | -3 | -7 | 21 |
| Изменять (%) | -438,08 | -28,39 | 1,23 | -32,74 | 25,38 | -2,45 | -63,01 | 98,09 | -416,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
