Отчет о движении денежных средств (TTM)
OneStream, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 56 | 63 | 61 | 72 | 93 |
| Изменять (%) | 15,00 | 12,00 | -2,64 | 17,43 | 30,12 | |
| % от денежного потока | 108,57 | 126,64 | 15,52 | 14,32 | 15,87 | 18,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | 252,26 | 2,52 | 2,19 | -3,04 | -39,77 | |
| % от денежного потока | -6,16 | -22,01 | -2,47 | -2,39 | -2,19 | -1,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | 351 | 376 | 390 | 423 |
| Изменять (%) | 73,69 | -22 185,92 | 7,13 | 3,63 | 8,52 | |
| % от денежного потока | -2,04 | -3,59 | 86,82 | 88,14 | 86,20 | 82,76 |
| Денежный поток | 45 | 44 | 405 | 427 | 453 | 512 |
| Изменять (%) | -1,41 | 813,99 | 5,53 | 5,97 | 13,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
