Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОСГ Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 038 | 23 189 | 26 982 | 22 184 | 20 175 | 18 263 | 23 331 | 31 278 | 28 557 | 26 076 |
| Изменять (%) | 36,10 | 16,36 | -17,78 | -9,06 | -9,48 | 27,75 | 34,06 | -8,70 | -8,69 | |
| % от денежного потока | 177,57 | 266,05 | 382,51 | 6 602,38 | -554,72 | -529,52 | 179,41 | 115,04 | -1 881,23 | -113,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 133 | -8 435 | -6 961 | -6 816 | -12 170 | -13 566 | -8 543 | -12 766 | -21 741 | -21 737 |
| Изменять (%) | -50,77 | -17,47 | -2,08 | 78,55 | 11,47 | -37,03 | 49,43 | 70,30 | -0,02 | |
| % от денежного потока | -178,56 | -96,78 | -98,68 | -2 028,57 | 334,62 | 393,33 | -65,70 | -46,95 | 1 432,21 | 94,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 658 | -7 583 | -14 264 | -17 349 | -14 740 | -9 550 | -3 831 | 5 657 | -7 985 | -24 615 |
| Изменять (%) | -178,52 | 88,10 | 21,63 | -15,04 | -35,21 | -59,88 | -247,66 | -241,15 | 208,27 | |
| % от денежного потока | 100,66 | -87,00 | -202,21 | -5 163,39 | 405,28 | 276,89 | -29,46 | 20,81 | 526,02 | 107,54 |
| Денежный поток | 9 595 | 8 716 | 7 054 | 336 | -3 637 | -3 449 | 13 004 | 27 189 | -1 518 | -22 889 |
| Изменять (%) | -9,16 | -19,07 | -95,24 | -1 182,44 | -5,17 | -477,04 | 109,08 | -105,58 | 1 407,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
