Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осака Газ Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 530 | 219 797 | 160 699 | 145 350 | 67 644 | 33 572 | 303 813 | 312 609 | 212 414 | 283 681 |
| Изменять (%) | 25,22 | -26,89 | -9,55 | -53,46 | -50,37 | 804,96 | 2,90 | -32,05 | 33,55 | |
| % от денежного потока | 517,39 | 1 101,79 | -375,68 | -403,83 | 48,06 | -73,02 | -394,57 | -4 132,85 | -1 689,98 | 5 584,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -228 034 | -198 354 | -210 460 | -152 163 | -165 081 | -203 938 | -201 294 | -215 944 | -283 067 | -255 626 |
| Изменять (%) | -13,02 | 6,10 | -27,70 | 8,49 | 23,54 | -1,30 | 7,28 | 31,08 | -9,69 | |
| % от денежного потока | -672,15 | -994,31 | 492,02 | 422,76 | -117,30 | 443,58 | 261,43 | 2 854,89 | 2 252,10 | -5 032,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 86 002 | -1 636 | 6 605 | -30 479 | 231 538 | 119 617 | -185 483 | -110 123 | 46 253 | -34 085 |
| Изменять (%) | -101,90 | -503,73 | -561,45 | -859,66 | -48,34 | -255,06 | -40,63 | -142,00 | -173,69 | |
| % от денежного потока | 253,50 | -8,20 | -15,44 | 84,68 | 164,52 | -260,18 | 240,89 | 1 455,88 | -367,99 | -670,96 |
| Денежный поток | 33 926 | 19 949 | -42 775 | -35 993 | 140 739 | -45 975 | -76 998 | -7 564 | -12 569 | 5 080 |
| Изменять (%) | -41,20 | -314,42 | -15,86 | -491,02 | -132,67 | 67,48 | -90,18 | 66,17 | -140,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
