Отчет о движении денежных средств (TTM)
Осоцпа Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 586 | 3 065 | 3 940 | 3 699 | 4 366 | 4 522 | 4 608 | 3 506 | 3 188 | 2 141 | 449 | 1 637 | 1 883 | 1 943 | 3 046 | 3 807 | 2 145 | 3 473 | 3 501 | 3 185 |
| Изменять (%) | 18,51 | 28,55 | -6,12 | 18,05 | 3,56 | 1,92 | -23,92 | -9,06 | -32,84 | -79,02 | 264,49 | 15,03 | 3,15 | 56,81 | 24,97 | -43,66 | 61,92 | 0,79 | -9,03 | |
| % от денежного потока | -235,16 | -1 060,81 | 222,10 | -1 943,12 | -909,20 | -12 080,42 | -588,87 | -280,19 | -397,59 | -152,25 | -17,26 | 148,09 | 242,07 | 768,99 | 4 788,92 | -408,65 | -1 069,25 | 408,32 | 278,63 | 483,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -566 | -221 | 1 321 | -452 | -1 755 | -1 058 | -1 972 | -1 580 | -886 | -824 | -379 | 2 891 | 2 686 | 2 711 | 2 395 | -660 | -290 | -119 | 552 | 663 |
| Изменять (%) | -60,99 | -698,37 | -134,20 | 288,44 | -39,73 | 86,44 | -19,86 | -43,92 | -7,04 | -54,00 | -862,90 | -7,07 | 0,92 | -11,64 | -127,57 | -56,05 | -58,89 | -562,27 | 20,26 | |
| % от денежного потока | 51,47 | 76,43 | 74,48 | 237,37 | 365,48 | 2 825,92 | 251,99 | 126,30 | 110,51 | 58,57 | 14,56 | 261,46 | 345,26 | 1 073,10 | 3 765,60 | 70,89 | 144,70 | -14,03 | 43,91 | 100,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 120 | -3 133 | -3 487 | -3 437 | -3 091 | -3 501 | -3 419 | -3 177 | -3 104 | -2 724 | -2 673 | -3 423 | -3 792 | -4 401 | -5 378 | -4 078 | -2 055 | -2 503 | -2 796 | -3 189 |
| Изменять (%) | 0,42 | 11,31 | -1,43 | -10,06 | 13,26 | -2,35 | -7,08 | -2,29 | -12,24 | -1,88 | 28,05 | 10,79 | 16,07 | 22,20 | -24,17 | -49,61 | 21,79 | 11,70 | 14,07 | |
| % от денежного потока | 283,70 | 1 084,38 | -196,58 | 1 805,75 | 643,73 | 9 354,50 | 436,88 | 253,88 | 387,07 | 193,68 | 102,70 | -309,55 | -487,33 | -1 742,09 | -8 454,52 | 437,75 | 1 024,55 | -294,29 | -222,54 | -484,05 |
| Денежный поток | -1 100 | -289 | 1 774 | -190 | -480 | -37 | -783 | -1 251 | -802 | -1 407 | -2 603 | 1 106 | 778 | 253 | 64 | -932 | -201 | 851 | 1 256 | 659 |
| Изменять (%) | -73,73 | -714,00 | -110,73 | 152,28 | -92,21 | 1 990,78 | 59,89 | -35,91 | 75,40 | 85,03 | -142,48 | -29,63 | -67,53 | -74,82 | -1 564,50 | -78,47 | -524,01 | 47,71 | -47,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
