Отчет о движении денежных средств (TTM)
OSR Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 3 026 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -369 715,01 | -100,07 | -19,87 | -0,03 | |
| % от денежного потока | 750,60 | 139,54 | -4 314,11 | -131,56 | -131,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -44 328 | 36 | 37 | 36 |
| Изменять (%) | 130 932,06 | -100,08 | 2,67 | -2,03 | |
| % от денежного потока | 31 013,20 | -2 043,87 | 70 801,50 | 2 766,43 | 2 701,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 43 420 | -34 | -34 | -33 |
| Изменять (%) | 125 609,96 | -100,08 | 0,35 | -1,87 | |
| % от денежного потока | -31 663,79 | 2 001,99 | -66 387,39 | -2 535,28 | -2 479,67 |
| Денежный поток | -0 | 2 169 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -1 988 351,96 | -100,00 | 2 527,66 | 0,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
