Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОСАКА Титановые технологии Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 315 | -6 733 | 1 216 | 6 304 | 2 850 | 741 | -1 024 | 2 850 | 2 859 |
| Изменять (%) | 103,11 | -118,06 | 418,42 | -54,79 | -74,00 | -238,19 | -378,32 | 0,32 | |
| % от денежного потока | -98,08 | -918,55 | -132,75 | 152,20 | -220,08 | -20,06 | 52,27 | -85,30 | -210,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 500 | -2 879 | -1 663 | -1 452 | -2 112 | -2 693 | -2 821 | -3 149 | -3 475 |
| Изменять (%) | -36,02 | -42,24 | -12,69 | 45,45 | 27,51 | 4,75 | 11,63 | 10,35 | |
| % от денежного потока | -133,14 | -392,77 | 181,55 | -35,06 | 163,09 | 72,90 | 144,00 | 94,25 | 256,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 045 | 10 172 | -617 | -559 | -885 | -369 | 2 507 | -3 565 | -694 |
| Изменять (%) | -7,90 | -106,07 | -9,40 | 58,32 | -58,31 | -779,40 | -242,20 | -80,53 | |
| % от денежного потока | 326,78 | 1 387,72 | 67,36 | -13,50 | 68,34 | 9,99 | -127,97 | 106,70 | 51,18 |
| Денежный поток | 3 380 | 733 | -916 | 4 142 | -1 295 | -3 694 | -1 959 | -3 341 | -1 356 |
| Изменять (%) | -78,31 | -224,97 | -552,18 | -131,27 | 185,25 | -46,97 | 70,55 | -59,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
