Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оцука Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 659 | 228 864 | 213 365 | 219 752 | 202 725 | 226 032 | 206 555 | 226 774 | 354 638 | 423 645 | 434 323 |
| Изменять (%) | 15,20 | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 11,50 | -8,62 | 9,79 | 56,38 | 19,46 | 2,52 | |
| % от денежного потока | -373,05 | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | -406,84 | -10 267,69 | -580,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 291 | -95 288 | -109 275 | -131 882 | -122 689 | -94 549 | -79 878 | -95 919 | -265 793 | -255 414 | -237 533 |
| Изменять (%) | 18,68 | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -22,94 | -15,52 | 20,08 | 177,10 | -3,90 | -7,00 | |
| % от денежного потока | 150,77 | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | 304,92 | 6 190,35 | 317,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -170 671 | -95 844 | -95 625 | -95 340 | -96 138 | -93 572 | -94 009 | -93 834 | -189 367 | -160 303 | -248 589 |
| Изменять (%) | -43,84 | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -2,67 | 0,47 | -0,19 | 101,81 | -15,35 | 55,07 | |
| % от денежного потока | 320,49 | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | 217,24 | 3 885,19 | 332,42 |
| Денежный поток | -53 253 | 53 833 | 27 932 | 30 287 | 28 612 | 53 774 | 41 899 | 41 348 | -87 168 | -4 126 | -74 781 |
| Изменять (%) | -201,09 | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 87,94 | -22,08 | -1,32 | -310,82 | -95,27 | 1 712,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
