Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Оттер Хвост» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 221 | 212 | 205 | 207 | 225 | 231 | 261 | 338 | 364 | 389 | 399 | 398 | 420 | 404 | 421 | 443 | 409 | 453 | 420 | 389 |
| Изменять (%) | -4,18 | -3,07 | 0,57 | 9,10 | 2,59 | 13,04 | 29,42 | 7,73 | 6,82 | 2,60 | -0,32 | 5,44 | -3,65 | 4,04 | 5,37 | -7,82 | 10,75 | -7,17 | -7,53 | |
| % от денежного потока | 502,84 | -1 057,70 | -3 078,75 | -543,21 | -516,59 | 61 829,68 | 164 395,60 | 559,09 | 508,21 | 331,44 | 388,91 | 449,46 | 361,22 | 363,18 | 313,89 | 553,68 | 450,17 | 704,33 | 900,82 | 507,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -281 | -376 | -350 | -331 | -270 | -172 | -154 | -169 | -182 | -175 | -244 | -255 | -280 | -289 | -265 | -364 | -369 | -411 | -396 | -310 |
| Изменять (%) | 33,81 | -6,93 | -5,31 | -18,34 | -36,56 | -10,24 | 9,79 | 7,68 | -3,80 | 39,37 | 4,43 | 9,71 | 3,49 | -8,47 | 37,37 | 1,57 | 11,35 | -3,64 | -21,71 | |
| % от денежного потока | -638,26 | 1 874,89 | 5 240,00 | 870,45 | 619,62 | -45 858,29 | -96 816,98 | -279,30 | -253,76 | -149,05 | -237,57 | -287,62 | -240,51 | -259,74 | -197,49 | -454,13 | -406,84 | -639,99 | -849,64 | -405,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 104 | 144 | 138 | 86 | 1 | -59 | -107 | -109 | -111 | -97 | -53 | -55 | -24 | -4 | -22 | 0 | 51 | 23 | 23 | -2 |
| Изменять (%) | 38,77 | -4,29 | -37,16 | -98,47 | -4 590,09 | 80,75 | 1,40 | 1,82 | -12,63 | -45,51 | 3,89 | -56,06 | -84,07 | 473,59 | -101,63 | 14 274,86 | -55,46 | -0,62 | -107,66 | |
| % от денежного потока | 235,42 | -717,18 | -2 061,26 | -227,24 | -3,03 | -15 871,39 | -67 478,62 | -179,79 | -154,45 | -82,39 | -51,35 | -61,84 | -20,71 | -3,44 | -16,41 | 0,45 | 56,67 | 35,66 | 48,82 | -2,28 |
| Денежный поток | 44 | -20 | -7 | -38 | -44 | 0 | 0 | 61 | 72 | 117 | 103 | 89 | 116 | 111 | 134 | 80 | 91 | 64 | 47 | 77 |
| Изменять (%) | -145,55 | -66,70 | 470,02 | 14,72 | -100,86 | -57,49 | 37 955,97 | 18,52 | 63,79 | -12,56 | -13,75 | 31,20 | -4,17 | 20,38 | -40,26 | 13,37 | -29,21 | -27,42 | 64,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
