Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метсо Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 365 | 491 | 541 | 407 | 545 | 508 | 398 | 282 | 115 | 127 | 154 | 192 | 315 | 302 | 338 | 389 | 217 | 332 | 387 | 470 |
| Изменять (%) | 34,52 | 10,18 | -24,77 | 33,91 | -6,79 | -21,65 | -29,15 | -59,22 | 10,43 | 21,26 | 24,68 | 64,06 | -4,13 | 11,92 | 15,09 | -44,22 | 53,00 | 16,57 | 21,45 | |
| % от денежного потока | -521,43 | 128,87 | 240,44 | -689,83 | 746,58 | -793,75 | -2 653,33 | -1 566,67 | -138,55 | 100,00 | 531,03 | -220,69 | -288,99 | 794,74 | 225,33 | -2 593,33 | 200,93 | -160,39 | -263,27 | 566,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 65 | 211 | 215 | -67 | -39 | 6 | -2 | -40 | -61 | -132 | -136 | -139 | -171 | -178 | -180 | -204 | -196 | -224 | -227 | -315 |
| Изменять (%) | 224,62 | 1,90 | -131,16 | -41,79 | -115,38 | -133,33 | 1 900,00 | 52,50 | 116,39 | 3,03 | 2,21 | 23,02 | 4,09 | 1,12 | 13,33 | -3,92 | 14,29 | 1,34 | 38,77 | |
| % от денежного потока | -92,86 | 55,38 | 95,56 | 113,56 | -53,42 | -9,38 | 13,33 | 222,22 | 73,49 | -103,94 | -468,97 | 159,77 | 156,88 | -468,42 | -120,00 | 1 360,00 | -181,48 | 108,21 | 154,42 | -379,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -474 | -309 | -536 | -406 | -440 | -591 | -429 | -282 | -164 | 127 | 25 | -122 | -235 | -76 | 0 | -194 | 103 | -315 | -305 | -44 |
| Изменять (%) | -34,81 | 73,46 | -24,25 | 8,37 | 34,32 | -27,41 | -34,27 | -41,84 | -177,44 | -80,31 | -588,00 | 92,62 | -67,66 | -100,00 | -∞ | -153,09 | -405,83 | -3,17 | -85,57 | |
| % от денежного потока | 677,14 | -81,10 | -238,22 | 688,14 | -602,74 | 923,44 | 2 860,00 | 1 566,67 | 197,59 | 100,00 | 86,21 | 140,23 | 215,60 | -200,00 | 0,00 | 1 293,33 | 95,37 | 152,17 | 207,48 | -53,01 |
| Денежный поток | -70 | 381 | 225 | -59 | 73 | -64 | -15 | -18 | -83 | 127 | 29 | -87 | -109 | 38 | 150 | -15 | 108 | -207 | -147 | 83 |
| Изменять (%) | -644,29 | -40,94 | -126,22 | -223,73 | -187,67 | -76,56 | 20,00 | 361,11 | -253,01 | -77,17 | -400,00 | 25,29 | -134,86 | 294,74 | -110,00 | -820,00 | -291,67 | -28,99 | -156,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
