Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ouster, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -42 | -43 | -46 | -53 | -71 | -80 | -98 | -109 | -111 | -142 | -142 | -141 | -138 | -91 | -79 | -55 | -34 | -33 | -13 |
| Изменять (%) | -14,26 | 1,34 | 8,23 | 13,85 | 35,12 | 13,27 | 21,89 | 11,35 | 1,32 | 28,17 | -0,07 | -0,47 | -2,28 | -34,30 | -13,05 | -29,78 | -39,09 | -2,50 | -61,90 | |
| % от денежного потока | 1 024,04 | 730,82 | -16,85 | -20,22 | -25,82 | -41,31 | 84,15 | 123,16 | 122,66 | 183,33 | 313,10 | 205,72 | 246,20 | 192,47 | 134,11 | 203,82 | 181,40 | 742,81 | -496,01 | -51,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -15 | -15 | -16 | -16 | -5 | 41 | 51 | 60 | 51 | 4 | 5 | 22 | 15 | 28 | -18 |
| Изменять (%) | 20,87 | -22,68 | -11,80 | 20,73 | 427,14 | -2,99 | 5,41 | -0,25 | -66,86 | -901,85 | 22,38 | 19,70 | -16,30 | -92,38 | 30,19 | 337,04 | -33,20 | 89,13 | -166,02 | |
| % от денежного потока | 60,52 | 60,89 | -1,07 | -1,05 | -1,42 | -8,85 | 15,44 | 19,55 | 17,44 | 8,52 | -91,08 | -73,29 | -105,48 | -70,63 | -5,71 | -12,99 | -71,93 | -323,02 | 418,41 | -74,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 40 | 299 | 277 | 259 | 258 | -0 | 34 | 36 | 56 | 56 | 22 | 24 | 16 | 19 | 36 | 3 | 15 | 12 | 55 |
| Изменять (%) | -15,60 | 649,22 | -7,25 | -6,45 | -0,32 | -100,15 | -9 172,34 | 5,22 | 54,91 | -0,18 | -59,53 | 4,94 | -33,58 | 23,22 | 84,18 | -92,01 | 442,39 | -19,44 | 345,41 | |
| % от денежного потока | -984,55 | -691,71 | 117,92 | 121,27 | 127,24 | 150,16 | 0,39 | -42,82 | -40,30 | -92,09 | -122,48 | -32,59 | -41,13 | -21,85 | -28,56 | -91,93 | -9,31 | -339,35 | 187,23 | 225,61 |
| Денежный поток | -5 | -6 | 253 | 228 | 204 | 172 | -96 | -80 | -89 | -60 | -45 | -69 | -57 | -72 | -68 | -39 | -30 | -5 | 7 | 24 |
| Изменять (%) | 20,14 | -4 494,67 | -9,80 | -10,84 | -15,54 | -155,61 | -16,72 | 11,81 | -32,21 | -24,95 | 52,09 | -16,84 | 25,01 | -5,71 | -42,79 | -21,10 | -85,13 | -246,01 | 269,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
