Отчет о движении денежных средств (TTM)
Окува Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 772 | 8 278 | 8 590 | 7 834 | 5 931 | 8 815 | 9 692 | 7 053 | 6 596 |
| Изменять (%) | -39,89 | 3,77 | -8,80 | -24,29 | 48,63 | 9,95 | -27,23 | -6,48 | |
| % от денежного потока | 619,52 | -202,15 | -547,13 | -243,97 | -462,64 | 208,44 | 1 217,59 | -130,15 | -131,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 034 | -5 554 | -7 016 | -7 804 | -6 678 | -7 851 | -7 942 | -6 855 | -8 741 |
| Изменять (%) | 10,33 | 26,32 | 11,23 | -14,43 | 17,57 | 1,16 | -13,69 | 27,51 | |
| % от денежного потока | -226,45 | 135,63 | 446,88 | 243,04 | 520,90 | -185,65 | -997,74 | 126,50 | 173,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 515 | -6 820 | -3 144 | -3 242 | -535 | 3 267 | -954 | -5 618 | -2 885 |
| Изменять (%) | 4,68 | -53,90 | 3,12 | -83,50 | -710,65 | -129,20 | 488,89 | -48,65 | |
| % от денежного потока | -293,07 | 166,54 | 200,25 | 100,97 | 41,73 | 77,25 | -119,85 | 103,67 | 57,36 |
| Денежный поток | 2 223 | -4 095 | -1 570 | -3 211 | -1 282 | 4 229 | 796 | -5 419 | -5 030 |
| Изменять (%) | -284,21 | -61,66 | 104,52 | -60,07 | -429,88 | -81,18 | -780,78 | -7,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
