Отчет о движении денежных средств (TTM)
Oxford Square Capital Corp. — Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 95 | 57 | -14 | -40 | -107 | -82 | -20 | 13 | 20 | 16 | 24 | 57 | 66 | 79 | 64 | 42 | 26 | 11 | 3 |
| Изменять (%) | 49,14 | -39,53 | -123,65 | 193,18 | 169,52 | -23,62 | -75,65 | -166,68 | 52,89 | -21,14 | 50,24 | 137,48 | 14,61 | 20,47 | -18,84 | -34,80 | -38,61 | -55,65 | -70,39 | |
| % от денежного потока | -688,82 | 222,72 | 180,04 | -31,23 | -230,13 | 214,34 | 332,56 | 49,48 | -257,56 | 588 098,44 | -372,68 | 121,76 | -2 928,88 | -2 003,68 | 780,22 | -493,50 | 136,07 | 88,09 | 69,76 | -1 533,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -73 | -52 | -26 | 57 | 57 | 57 | 57 | -20 | -18 | -20 | -20 | -4 | -59 | -69 | -69 | -77 | -11 | 3 | 5 | -4 |
| Изменять (%) | -28,24 | -51,21 | -323,57 | 0,09 | 0,23 | 0,13 | -135,55 | -9,33 | 10,11 | 0,04 | -78,83 | 1 274,02 | 16,36 | 0,04 | 11,95 | -85,63 | -131,33 | 42,17 | -172,75 | |
| % от денежного потока | 788,82 | -122,72 | -80,04 | 131,23 | 330,13 | -114,34 | -232,56 | 50,52 | 357,56 | -587 998,27 | 472,68 | -21,76 | 3 028,88 | 2 103,68 | -680,22 | 593,50 | -36,07 | 11,91 | 30,24 | 1 633,02 |
| Денежный поток | -9 | 43 | 32 | 44 | 17 | -50 | -25 | -40 | -5 | 0 | -4 | 20 | -2 | -3 | 10 | -13 | 31 | 29 | 16 | -0 |
| Изменять (%) | -561,25 | -25,20 | 36,36 | -60,21 | -389,38 | -50,77 | 63,66 | -87,19 | -100,07 | -124 542,67 | -559,82 | -109,87 | 67,53 | -409,38 | -228,31 | -336,47 | -5,17 | -43,99 | -101,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
