Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ОЙО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 925 | 3 200 | 2 307 | 849 | -4 136 | -3 350 | 870 | 4 563 | 1 305 | 4 550 |
| Изменять (%) | -35,03 | -27,91 | -63,20 | -587,16 | -19,00 | -125,97 | 424,48 | -71,40 | 248,66 | |
| % от денежного потока | 132,43 | 310,38 | -336,79 | -57,72 | 48,63 | 51,70 | 23,95 | 139,58 | -20,67 | -350,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -115 | -888 | -765 | -1 020 | 14 | 598 | -873 | -2 662 | -422 |
| Изменять (%) | 666,67 | 672,17 | -13,85 | 33,33 | -101,37 | 4 171,43 | -245,99 | 204,93 | -84,15 | |
| % от денежного потока | -0,40 | -11,15 | 129,64 | 52,01 | 11,99 | -0,22 | 16,46 | -26,71 | 42,17 | 32,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -979 | -2 178 | -2 504 | -2 235 | -3 907 | -3 363 | 1 961 | -783 | -5 286 | -5 195 |
| Изменять (%) | 122,47 | 14,97 | -10,74 | 74,81 | -13,92 | -158,31 | -139,93 | 575,10 | -1,72 | |
| % от денежного потока | -26,32 | -211,25 | 365,55 | 151,94 | 45,94 | 51,90 | 53,98 | -23,95 | 83,73 | 399,62 |
| Денежный поток | 3 719 | 1 031 | -685 | -1 471 | -8 505 | -6 480 | 3 633 | 3 269 | -6 313 | -1 300 |
| Изменять (%) | -72,28 | -166,44 | 114,74 | 478,18 | -23,81 | -156,06 | -10,02 | -293,12 | -79,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
