Отчет о движении денежных средств (TTM)
Penske Automotive Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 707 | 1 202 | 1 229 | 1 334 | 1 683 | 1 293 | 1 435 | 1 256 | 1 171 | 1 459 | 1 390 | 1 184 | 1 273 | 1 094 | 1 238 | 1 180 | 1 034 | 1 180 | 1 006 | 961 |
| Изменять (%) | 69,91 | 2,27 | 8,54 | 26,14 | -23,15 | 10,93 | -12,47 | -6,77 | 24,63 | -4,76 | -14,77 | 7,49 | -14,09 | 13,24 | -4,70 | -12,43 | 14,16 | -14,69 | -4,51 | |
| % от денежного потока | 4 653,29 | 5 615,89 | -364,39 | 22 611,86 | 6 350,57 | 2 525,98 | 1 895,11 | -12 191,26 | -4 352,04 | 25 155,17 | -1 993,69 | -3 354,96 | 10 520,66 | -10 827,72 | 7 597,55 | -26 226,67 | -8 268,00 | -4 915,83 | 67 100,00 | 2 390,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -136 | -139 | -420 | -424 | -623 | -755 | -648 | -831 | -642 | -597 | -546 | -519 | -572 | -819 | -962 | -994 | -1 037 | -681 | -421 |
| Изменять (%) | 15,78 | 1,61 | 203,03 | 0,88 | 46,96 | 21,10 | -14,06 | 28,19 | -22,81 | -6,90 | -8,59 | -4,94 | 10,25 | 43,14 | 17,46 | 3,32 | 4,32 | -34,32 | -38,25 | |
| % от денежного потока | -775,66 | -637,85 | 41,12 | -7 123,73 | -1 600,00 | -1 216,99 | -996,83 | 6 296,12 | 3 090,33 | -11 063,79 | 857,10 | 1 547,03 | -4 290,08 | 5 666,34 | -5 025,77 | 21 382,22 | 7 952,80 | 4 320,83 | -45 406,67 | -1 046,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -583 | -1 054 | -1 438 | -919 | -1 231 | -616 | -600 | -604 | -349 | -798 | -851 | -669 | -744 | -531 | -401 | -222 | -54 | -165 | -324 | -506 |
| Изменять (%) | 80,86 | 36,44 | -36,10 | 33,99 | -50,00 | -2,44 | 0,65 | -42,21 | 128,46 | 6,60 | -21,41 | 11,22 | -28,58 | -24,42 | -44,79 | -75,68 | 205,57 | 96,90 | 55,97 | |
| % от денежного потока | -3 833,55 | -4 924,77 | 426,30 | -15 572,88 | -4 645,66 | -1 202,15 | -793,26 | 5 867,96 | 1 298,51 | -13 758,62 | 1 220,52 | 1 894,05 | -6 145,45 | 5 258,42 | -2 462,58 | 4 924,44 | 431,20 | 686,25 | -21 620,00 | -1 258,21 |
| Денежный поток | 15 | 21 | -337 | 6 | 26 | 51 | 76 | -10 | -27 | 6 | -70 | -35 | 12 | -10 | 16 | -4 | -12 | -24 | 2 | 40 |
| Изменять (%) | 40,79 | -1 676,17 | -101,75 | 349,15 | 93,21 | 47,85 | -113,61 | 161,17 | -121,56 | -1 301,72 | -49,35 | -134,28 | -183,47 | -261,39 | -127,61 | 177,78 | 92,00 | -106,25 | 2 580,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
