Отчет о движении денежных средств (TTM)
Паладин Энерджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -11 | -48 | -28 | -8 | -27 | -4 |
| Изменять (%) | -12,31 | -37,90 | 19,76 | 16,50 | -6,25 | -6,66 | 2,22 | 2,17 | 16,06 | 13,84 | 28,53 | 22,20 | -22,42 | 321,24 | -41,49 | -70,90 | 224,24 | -85,68 | |
| % от денежного потока | -685,41 | 152,01 | 155,62 | -504,31 | -124,84 | -9,54 | -4,64 | -5,11 | -5,67 | -22,04 | 18,59 | 15,85 | 14,49 | 12,03 | 61,86 | 253,02 | -14,76 | -39,43 | -9,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 3 | -2 | 4 | 11 | 12 | 12 | 2 | -7 | -21 | -36 | -60 | -84 | -100 | -95 | -63 | -31 | 24 | 27 |
| Изменять (%) | 127,50 | -187,05 | -300,54 | 149,86 | 3,97 | 3,82 | -79,61 | -390,53 | 202,68 | 66,96 | 67,50 | 40,30 | 18,98 | -5,43 | -33,73 | -50,91 | -176,85 | 12,41 | |
| % от денежного потока | 74,88 | -43,09 | 61,83 | 335,53 | 178,15 | 15,09 | 8,17 | 1,80 | -5,66 | -57,37 | 70,98 | 78,87 | 82,78 | 105,38 | 121,69 | 563,64 | -55,45 | 35,12 | 66,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 80 | 157 | 157 | 157 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66 | 81 | 96 | 68 | 15 |
| Изменять (%) | -112,29 | -204,90 | 22,41 | 18,31 | 4 485,91 | 97,82 | -0,14 | -0,14 | -49,97 | -99,89 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 214,34 | 22,76 | 18,54 | -28,90 | -78,51 | |
| % от денежного потока | 623,07 | 19,37 | -33,50 | 110,97 | 27,90 | 104,26 | 107,51 | 115,75 | 125,39 | 210,11 | -0,17 | -0,06 | -0,00 | -22,08 | -84,75 | -727,18 | 172,75 | 101,22 | 36,46 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -4 | 1 | 6 | 76 | 146 | 136 | 125 | 37 | -50 | -76 | -102 | -95 | -78 | -11 | 56 | 67 | 40 |
| Изменять (%) | -495,37 | -39,34 | -136,95 | 370,60 | 1 127,08 | 91,85 | -7,25 | -7,82 | -70,15 | -234,96 | 50,75 | 33,66 | -6,54 | -18,10 | -85,69 | -598,97 | 21,35 | -40,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
