Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палисейд Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -11 | -13 | -15 | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -6,84 | -1,45 | 142,37 | 16,48 | 11,36 | 17,02 | -25,87 | 2,29 | 1,91 | -1,78 | -8,01 | -3,13 | -4,79 | -3,11 | 12,05 | 3,90 | -2,91 | -6,95 | -14,82 | |
| % от денежного потока | 106,16 | 165,33 | 282,56 | -102,29 | -99,35 | -151,02 | -286,73 | 167,01 | 11 015,97 | -707,63 | -197,23 | -105,67 | -881,16 | -22 720,41 | 533,75 | 239,35 | 172,69 | 466,99 | 280,43 | 162,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 20,00 | -0,00 | -5 000,00 | -118,71 | -1,82 | -0,00 | 544,44 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 40,00 | -0,00 | -71,43 | -0,00 | -100,00 | не число | ||||
| % от денежного потока | 0,10 | 0,21 | 0,36 | 2,64 | -0,41 | -0,55 | -0,90 | 4,54 | -0,00 | -0,53 | -0,15 | -0,12 | -1,06 | -8,16 | 0,20 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 3 | 22 | 27 | 25 | 23 | 5 | 13 | 15 | 20 | 24 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | 525,83 | 60,95 | 630,74 | 20,00 | -7,74 | -5,03 | -76,51 | 136,61 | 17,46 | 29,67 | 18,82 | -44,56 | -14,18 | -21,60 | -19,76 | -24,88 | 81,27 | -23,82 | -48,93 | |
| % от денежного потока | -6,26 | -65,53 | -182,92 | 199,65 | 199,76 | 251,57 | 387,63 | -71,55 | -10 915,97 | 808,16 | 297,38 | 205,80 | 982,22 | 22 828,57 | -433,94 | -139,35 | -72,69 | -366,99 | -180,43 | -62,80 |
| Денежный поток | -5 | -3 | -2 | 11 | 13 | 10 | 6 | -8 | -0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | -2 | -5 | -7 | -3 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -40,18 | -42,34 | -769,51 | 19,93 | -26,74 | -38,37 | -227,27 | -98,45 | -1 686,55 | 252,38 | 71,70 | -88,38 | -96,31 | -4 224,49 | 149,88 | 44,00 | -64,10 | 54,96 | 46,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
