Отчет о движении денежных средств (TTM)
PAL GROUP Holdings CO., LTD. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 450 | 11 973 | 7 970 | 16 314 | 17 029 | 15 325 | 13 460 | 25 333 | 22 038 |
| Изменять (%) | 725,72 | -33,43 | 104,69 | 4,38 | -10,01 | -12,17 | 88,21 | -13,01 | |
| % от денежного потока | 14,00 | -193,02 | -73,54 | 144,86 | 146,87 | 259,48 | 397,87 | 154,24 | 119,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 188 | -373 | -679 | -1 699 | -2 599 | -3 502 | -4 404 | -4 454 | 792 |
| Изменять (%) | -68,60 | 82,04 | 150,22 | 52,97 | 34,74 | 25,76 | 1,14 | -117,78 | |
| % от денежного потока | -11,47 | 6,01 | 6,26 | -15,09 | -22,41 | -59,30 | -130,18 | -27,12 | 4,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 098 | -17 803 | -18 128 | -3 351 | -2 835 | -5 918 | -5 672 | -4 454 | -4 364 |
| Изменять (%) | -276,30 | 1,83 | -81,51 | -15,40 | 108,75 | -4,16 | -21,47 | -2,02 | |
| % от денежного потока | 97,47 | 287,01 | 167,26 | -29,75 | -24,45 | -100,20 | -167,66 | -27,12 | -23,61 |
| Денежный поток | 10 360 | -6 203 | -10 838 | 11 262 | 11 595 | 5 906 | 3 383 | 16 424 | 18 487 |
| Изменять (%) | -159,87 | 74,72 | -203,91 | 2,96 | -49,06 | -42,72 | 385,49 | 12,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
