Отчет о движении денежных средств (TTM)
Земельная корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 68 | 68 | 75 | 88 | 102 | 119 | 125 | 148 | 169 | 162 | 161 | 143 | 115 | 90 | 75 | 65 | 59 | 54 | 48 |
| Изменять (%) | 10,79 | 0,63 | 10,18 | 18,02 | 15,04 | 16,87 | 5,38 | 18,00 | 14,17 | -4,08 | -0,32 | -11,69 | -19,62 | -21,49 | -16,21 | -14,34 | -8,56 | -7,77 | -11,89 | |
| % от денежного потока | 265 252,17 | 355 736,84 | 971 614,29 | 330,04 | 416,25 | 559,87 | 153,29 | -1 937,23 | 696,39 | 303,74 | 1 111,39 | 198,24 | 239,61 | 431,93 | -719,24 | -289,86 | -119,08 | -181,36 | -237,84 | -1 563,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -33 | -5 | 8 | 7 | 9 | -6 | -94 | -96 | -114 | -103 | -37 | -29 | -11 | -22 | -23 | -55 | -100 | -90 | -76 |
| Изменять (%) | -13,69 | -83,84 | -248,35 | -15,36 | 39,41 | -167,82 | 1 392,86 | 2,85 | 17,87 | -8,86 | -64,65 | -21,20 | -60,81 | 96,38 | 3,52 | 140,88 | 81,13 | -10,14 | -15,14 | |
| % от денежного потока | -164 686,96 | -172 063,16 | -75 485,71 | 34,53 | 31,23 | 50,90 | -8,09 | 1 447,85 | -453,63 | -204,27 | -710,15 | -44,92 | -48,45 | -42,58 | 177,35 | 88,30 | 102,01 | 307,76 | 393,23 | 2 489,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -35 | -63 | -60 | -74 | -93 | -35 | -38 | -30 | 0 | -44 | -43 | -54 | -77 | -80 | -78 | -63 | 9 | 13 | 25 |
| Изменять (%) | 50,95 | 79,83 | -4,23 | 22,90 | 25,72 | -62,22 | 8,72 | -20,49 | -100,96 | -15 234,48 | -1,07 | 24,90 | 41,53 | 4,59 | -2,32 | -19,06 | -113,54 | 47,57 | 99,90 | |
| % от денежного потока | -100 465,22 | -183 573,68 | -896 028,57 | -264,57 | -347,47 | -510,77 | -45,20 | 589,38 | -142,76 | 0,52 | -301,24 | -53,33 | -91,16 | -289,35 | 641,89 | 301,56 | 117,07 | -26,39 | -55,38 | -825,84 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 18 | 78 | -6 | 21 | 56 | 15 | 81 | 59 | 27 | -13 | -26 | -54 | -33 | -23 | -3 |
| Изменять (%) | -17,39 | -63,16 | 324 257,14 | -6,42 | -14,47 | 326,87 | -108,34 | -428,26 | 161,77 | -73,78 | 458,85 | -26,94 | -55,41 | -147,15 | 107,92 | 108,51 | -39,96 | -29,67 | -86,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
