Отчет о движении денежных средств (TTM)
Патрик Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 183 | 160 | 197 | 200 | 195 | 252 | 179 | 248 | 335 | 412 | 434 | 516 | 476 | 409 | 445 | 403 | 339 | 327 | 332 | 344 |
| Изменять (%) | -12,55 | 23,18 | 1,14 | -2,36 | 29,42 | -29,08 | 38,52 | 35,06 | 23,08 | 5,36 | 18,89 | -7,76 | -14,10 | 8,84 | -9,40 | -15,87 | -3,60 | 1,50 | 3,59 | |
| % от денежного потока | -336,86 | -169,25 | -223,29 | -378,89 | -1 115,44 | 322,90 | 310,01 | 1 329,97 | 3 988,57 | -411,73 | -1 312,12 | -1 196,35 | -1 292,16 | -3 572,93 | -3 376,59 | 4 010,14 | 937,69 | 1 475,45 | 481,13 | -1 563,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -185 | -338 | -351 | -584 | -536 | -575 | -673 | -481 | -440 | -321 | -202 | -199 | -188 | -87 | -434 | -408 | -496 | -513 | -208 | -213 |
| Изменять (%) | 83,07 | 3,91 | 66,27 | -8,15 | 7,19 | 17,06 | -28,45 | -8,62 | -26,92 | -37,19 | -1,22 | -5,72 | -53,98 | 401,12 | -5,97 | 21,74 | 3,30 | -59,40 | 2,13 | |
| % от денежного потока | 339,50 | 357,08 | 397,38 | 1 108,55 | 3 070,00 | -736,06 | -1 166,55 | -2 584,98 | -5 245,05 | 321,46 | 610,73 | 462,62 | 510,73 | 756,64 | 3 292,28 | -4 058,22 | -1 373,17 | -2 315,14 | -301,97 | 967,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | 83 | 65 | 332 | 324 | 401 | 552 | 252 | 114 | -190 | -265 | -359 | -325 | -334 | -24 | 15 | 194 | 208 | -55 | -153 |
| Изменять (%) | -257,01 | -21,24 | 406,56 | -2,31 | 23,71 | 37,68 | -54,26 | -54,92 | -267,25 | 39,26 | 35,66 | -9,71 | 2,78 | -92,72 | -161,29 | 1 201,03 | 7,52 | -126,22 | 180,29 | |
| % от денежного потока | 97,36 | -87,83 | -74,09 | -629,65 | -1 854,56 | 513,16 | 956,54 | 1 355,01 | 1 356,48 | 190,27 | 801,39 | 833,73 | 881,43 | 2 916,29 | 184,31 | 148,08 | 535,48 | 939,69 | -79,16 | 695,82 |
| Денежный поток | -54 | -95 | -88 | -53 | -17 | 78 | 58 | 19 | 8 | -100 | -33 | -43 | -37 | -11 | -13 | 10 | 36 | 22 | 69 | -22 |
| Изменять (%) | 74,05 | -6,63 | -40,40 | -66,83 | -547,08 | -26,14 | -67,71 | -54,96 | -1 292,35 | -66,94 | 30,40 | -14,60 | -68,93 | 15,17 | -176,28 | 259,80 | -38,73 | 211,26 | -131,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
