Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пейчекс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 307 | 1 259 | 1 260 | 1 431 | 1 385 | 1 558 | 1 506 | 1 484 | 1 670 | 1 626 | 1 706 | 2 035 | 1 991 | 2 093 | 1 898 | 1 751 | 1 734 | 1 779 | 1 901 |
| Изменять (%) | -3,69 | 0,12 | 13,54 | -3,21 | 12,49 | -3,37 | -1,41 | 12,51 | -2,62 | 4,93 | 19,27 | -2,17 | 5,15 | -9,35 | -7,74 | -0,93 | 2,55 | 6,86 | |
| % от денежного потока | -462,98 | -6 200,99 | 771,77 | 199,01 | 284,69 | -593,98 | -168,27 | -552,57 | 278 300,00 | 284,02 | 141,42 | 93,43 | 102,78 | 96,45 | -797,69 | -85,99 | -91,16 | -83,14 | 227,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -284 | -193 | -461 | -247 | -422 | -1 028 | -1 421 | -176 | 58 | 111 | 218 | -1 025 | -926 | -270 | -261 | -358 | -454 | -425 | -3 357 |
| Изменять (%) | -32,04 | 138,90 | -46,46 | 70,97 | 143,93 | 38,17 | -87,65 | -133,22 | 90,22 | 97,02 | -568,92 | -9,64 | -70,86 | -3,30 | 37,10 | 26,89 | -6,41 | 690,21 | |
| % от денежного потока | 100,50 | 949,75 | -282,06 | -34,30 | -86,66 | 392,07 | 158,81 | 65,34 | 9 716,67 | 19,37 | 18,11 | -47,04 | -47,80 | -12,43 | 109,67 | 17,57 | 23,85 | 19,85 | -400,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 306 | -1 086 | -636 | -465 | -477 | -792 | -979 | -1 577 | -1 728 | -1 164 | -711 | 1 168 | 872 | 347 | -1 875 | -3 429 | -3 183 | -3 494 | 2 293 |
| Изменять (%) | -16,80 | -41,42 | -26,89 | 2,49 | 66,05 | 23,66 | 61,06 | 9,52 | -32,60 | -38,90 | -264,14 | -25,32 | -60,22 | -640,42 | 82,91 | -7,17 | 9,74 | -165,64 | |
| % от денежного потока | 462,49 | 5 351,23 | -389,71 | -64,71 | -98,03 | 301,91 | 109,46 | 587,23 | -287 916,67 | -203,39 | -58,96 | 53,61 | 45,02 | 15,98 | 788,02 | 168,42 | 167,30 | 163,28 | 273,88 |
| Денежный поток | -282 | -20 | 163 | 719 | 486 | -262 | -895 | -269 | 1 | 572 | 1 206 | 2 178 | 1 937 | 2 170 | -238 | -2 036 | -1 903 | -2 140 | 837 |
| Изменять (%) | -92,81 | -904,43 | 340,29 | -32,34 | -153,92 | 241,10 | -69,98 | -100,22 | 95 316,67 | 110,74 | 80,52 | -11,07 | 12,05 | -110,96 | 755,82 | -6,54 | 12,44 | -139,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
