Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Букит Асам Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 952 300 | 3 513 628 | 2 801 693 | 3 763 751 | 6 079 702 | 10 795 080 | 12 520 470 | 14 481 350 | 14 195 440 | 12 527 440 | 10 479 360 | 8 214 101 | 6 810 327 | 3 104 707 | 3 226 529 | 4 314 726 | 3 660 598 | 5 049 190 | 5 987 216 | 4 206 133 |
| Изменять (%) | -11,10 | -20,26 | 34,34 | 61,53 | 77,56 | 15,98 | 15,66 | -1,97 | -11,75 | -16,35 | -21,62 | -17,09 | -54,41 | 3,92 | 33,73 | -15,16 | 37,93 | 18,58 | -29,75 | |
| % от денежного потока | 344,02 | -844,92 | -91,11 | -61,01 | -1 065,93 | 20 273,21 | 748,71 | 856,99 | 2 844,24 | 475,22 | -3 726,45 | 70,47 | 16 215 064,29 | -107,37 | -153,01 | -38,22 | -470,49 | -84 027,13 | 518,81 | -850,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 865 838 | 113 585 | -1 613 590 | -4 887 597 | -5 792 635 | -9 838 749 | -10 087 530 | -4 872 032 | -5 077 084 | -1 294 274 | -2 084 066 | 4 323 566 | 6 584 121 | 7 257 889 | 7 874 224 | -555 808 | -1 144 254 | -944 274 | -776 198 | -1 896 330 |
| Изменять (%) | -86,88 | -1 520,60 | 202,90 | 18,52 | 69,85 | 2,53 | -51,70 | 4,21 | -74,51 | 61,02 | -307,46 | 52,28 | 10,23 | 8,49 | -107,06 | 105,87 | -17,48 | -17,80 | 144,31 | |
| % от денежного потока | 75,36 | -27,31 | 52,47 | 79,23 | 1 015,60 | -18 477,22 | -603,22 | -288,32 | -1 017,26 | -49,10 | 741,09 | 37,09 | 15 676 478,57 | -251,01 | -373,42 | 4,92 | 147,07 | 15 714,33 | -67,26 | 383,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 669 913 | -4 083 158 | -4 250 738 | -5 089 369 | -861 094 | -911 583 | -758 546 | -7 947 838 | -8 667 238 | -8 668 614 | -8 721 180 | -866 435 | -13 442 940 | -13 244 160 | -13 283 440 | -15 211 470 | -3 192 058 | -4 139 428 | -4 090 316 | -2 722 067 |
| Изменять (%) | 11,26 | 4,10 | 19,73 | -83,08 | 5,86 | -16,79 | 947,77 | 9,05 | 0,02 | 0,61 | -90,07 | 1 451,52 | -1,48 | 0,30 | 14,51 | -79,02 | 29,68 | -1,19 | -33,45 | |
| % от денежного потока | -319,44 | 981,87 | 138,23 | 82,50 | 150,97 | -1 711,96 | -45,36 | -470,34 | -1 736,59 | -328,84 | 3 101,24 | -7,43 | -32 007 000,00 | 458,04 | 629,94 | 134,75 | 410,27 | 68 887,14 | -354,44 | 550,72 |
| Денежный поток | 1 148 864 | -415 854 | -3 075 144 | -6 168 582 | -570 367 | 53 248 | 1 672 272 | 1 689 797 | 499 094 | 2 636 148 | -281 216 | 11 655 780 | 42 | -2 891 476 | -2 108 691 | -11 288 610 | -778 045 | -6 009 | 1 154 029 | -494 274 |
| Изменять (%) | -136,20 | 639,48 | 100,59 | -90,75 | -109,34 | 3 040,53 | 1,05 | -70,46 | 428,19 | -110,67 | -4 244,78 | -100,00 | -6 884 566,67 | -27,07 | 435,34 | -93,11 | -99,23 | -19 305,01 | -142,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
