Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Банк Центральная Азия Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 284 720 | -87 642 050 | -96 089 260 | -39 361 230 | -15 027 920 | -7 587 786 | -30 998 110 | 5 275 786 | -60 164 110 | -20 533 350 | 41 463 810 | -52 158 080 | 405 236 | -5 539 861 | -16 809 640 | 11 635 610 | 52 818 120 | 32 876 940 | -2 382 376 | -11 882 240 |
| Изменять (%) | 135,06 | 9,64 | -59,04 | -61,82 | -49,51 | 308,53 | -117,02 | -1 240,38 | -65,87 | -301,93 | -225,79 | -100,78 | -1 467,07 | 203,43 | -169,22 | 353,94 | -37,75 | -107,25 | 398,76 | |
| % от денежного потока | 393,80 | 1 289,55 | 333,41 | -60,93 | -20,16 | -10,69 | -41,97 | 7,60 | 382,53 | 121,89 | 1 012,22 | 74,40 | -2,76 | 15,38 | 82,24 | -25,97 | -145,38 | -84,49 | 9,48 | 220,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 013 000 | -44 117 840 | -26 072 180 | -16 177 620 | -42 038 080 | -41 247 860 | -30 494 030 | -32 700 010 | -35 647 910 | -32 382 990 | -56 614 570 | -55 781 770 | -51 186 720 | -69 745 060 | -57 341 940 | -66 354 830 | -91 952 930 | -58 948 510 | -50 759 180 | -16 200 270 |
| Изменять (%) | -15,18 | -40,90 | -37,95 | 159,85 | -1,88 | -26,07 | 7,23 | 9,01 | -9,16 | 74,83 | -1,47 | -8,24 | 36,26 | -17,78 | 15,72 | 38,58 | -35,89 | -13,89 | -68,08 | |
| % от денежного потока | 549,36 | 649,14 | 90,46 | -25,04 | -56,38 | -58,10 | -41,29 | -47,08 | 226,65 | 192,23 | -1 382,08 | 79,57 | 348,62 | 193,59 | 280,54 | 148,08 | 253,09 | 151,49 | 201,99 | 300,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 441 350 | 123 067 700 | 95 648 530 | 120 002 900 | 132 505 800 | 119 675 900 | 135 197 700 | 96 351 820 | 79 565 910 | 35 196 390 | 17 927 580 | 36 815 710 | 35 370 260 | 38 532 960 | 54 118 830 | 10 613 790 | 1 423 303 | -12 385 400 | 28 325 610 | 21 951 930 |
| Изменять (%) | 58,92 | -22,28 | 25,46 | 10,42 | -9,68 | 12,97 | -28,73 | -17,42 | -55,76 | -49,06 | 105,36 | -3,93 | 8,94 | 40,45 | -80,39 | -86,59 | -970,19 | -328,70 | -22,50 | |
| % от денежного потока | -817,93 | -1 810,80 | -331,88 | 185,77 | 177,72 | 168,56 | 183,06 | 138,72 | -505,89 | -208,93 | 437,65 | -52,51 | -240,90 | -106,96 | -264,77 | -23,69 | -3,92 | 31,83 | -112,72 | -407,26 |
| Денежный поток | -9 467 914 | -6 796 308 | -28 820 560 | 64 598 450 | 74 557 050 | 70 997 450 | 73 854 880 | 69 455 310 | -15 727 880 | -16 846 310 | 4 096 318 | -70 107 480 | -14 682 720 | -36 026 380 | -20 439 690 | -44 810 780 | -36 331 670 | -38 913 460 | -25 129 250 | -5 390 138 |
| Изменять (%) | -28,22 | 324,06 | -324,14 | 15,42 | -4,77 | 4,02 | -5,96 | -122,64 | 7,11 | -124,32 | -1 811,48 | -79,06 | 145,37 | -43,26 | 119,23 | -18,92 | 7,11 | -35,42 | -78,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
