Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПБФ Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -291 | -632 | -410 | 62 | 487 | 477 | 803 | 2 682 | 3 800 | 4 772 | 4 897 | 3 009 | 2 156 | 1 338 | 917 | 1 274 | 679 | 43 | -634 | -868 |
| Изменять (%) | 116,82 | -35,16 | -115,12 | 686,27 | -1,93 | 68,30 | 233,82 | 41,73 | 25,56 | 2,63 | -38,56 | -28,35 | -37,91 | -31,51 | 38,97 | -46,70 | -93,61 | -1 560,37 | 36,95 | |
| % от денежного потока | -39,03 | -79,49 | -49,99 | 24,32 | 256,29 | -178,10 | -753,56 | 386,06 | 871,47 | 553,53 | 2 698,24 | -457,67 | -13 389,44 | -318,61 | -525,03 | -850,97 | -74,14 | -3,48 | 65,15 | 111,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 109 | -1 026 | 228 | -232 | -263 | -388 | -554 | -686 | -845 | -1 011 | -1 164 | -889 | -433 | -339 | -244 | -642 | -1 038 | -1 042 | -975 | -795 |
| Изменять (%) | -7,47 | -122,23 | -201,88 | 13,29 | 47,49 | 42,47 | 23,90 | 23,21 | 19,63 | 15,15 | -23,66 | -51,28 | -21,80 | -27,85 | 162,59 | 61,78 | 0,36 | -6,42 | -18,41 | |
| % от денежного потока | -148,65 | -129,18 | 27,86 | -91,36 | -138,70 | 144,96 | 519,23 | -98,73 | -193,76 | -117,26 | -641,38 | 135,18 | 2 689,44 | 80,60 | 139,92 | 428,52 | 113,32 | 83,49 | 100,17 | 102,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 147 | 2 453 | 1 000 | 425 | -33 | -357 | -356 | -1 301 | -2 519 | -2 899 | -3 552 | -2 777 | -1 739 | -1 420 | -847 | -782 | -557 | -249 | 636 | 887 |
| Изменять (%) | 14,24 | -59,21 | -57,51 | -107,86 | 968,26 | -0,11 | 265,10 | 93,62 | 15,07 | 22,51 | -21,80 | -37,39 | -18,33 | -40,35 | -7,66 | -28,78 | -55,24 | -354,91 | 39,53 | |
| % от денежного потока | 287,69 | 308,67 | 122,13 | 167,03 | -17,59 | 133,13 | 334,33 | -187,33 | -577,71 | -336,27 | -1 956,86 | 422,48 | 10 800,00 | 338,01 | 485,11 | 522,44 | 60,82 | 19,99 | -65,32 | -114,19 |
| Денежный поток | 746 | 795 | 819 | 254 | 190 | -268 | -107 | 695 | 436 | 862 | 182 | -657 | -16 | -420 | -175 | -150 | -916 | -1 247 | -973 | -776 |
| Изменять (%) | 6,47 | 3,08 | -68,93 | -25,38 | -241,13 | -60,22 | -751,59 | -37,22 | 97,68 | -78,95 | -462,20 | -97,55 | 2 509,32 | -58,44 | -14,26 | 511,76 | 36,21 | -22,01 | -20,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
