Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пионер Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -3 | 37 | 33 | 41 | 33 | 34 | 50 | 52 | 55 | 34 | 26 | 31 | 27 | 28 | 24 | 13 | 34 | 27 | 23 |
| Изменять (%) | -446,63 | -1 249,61 | -10,93 | 24,26 | -19,45 | 3,98 | 47,04 | 4,15 | 4,78 | -37,42 | -23,02 | 17,00 | -10,80 | 3,42 | -15,90 | -44,16 | 153,12 | -20,27 | -14,80 | |
| % от денежного потока | 1,25 | -3,93 | 26,50 | 19,43 | 18,75 | 21,34 | 24,95 | 97,79 | -68,74 | -27,02 | -10,67 | -11,64 | -16,50 | -356,81 | 27,94 | 162,09 | 157,96 | -24,54 | -13,36 | -16,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 | -88 | -175 | -125 | -147 | -136 | -75 | -148 | -203 | -216 | -207 | -115 | -77 | -20 | -12 | -18 | -38 | -312 | -336 | -385 |
| Изменять (%) | -6,00 | 98,32 | -28,49 | 17,54 | -7,76 | -44,98 | 98,38 | 36,94 | 6,76 | -4,28 | -44,55 | -33,09 | -74,35 | -41,07 | 55,36 | 112,73 | 712,11 | 7,91 | 14,37 | |
| % от денежного потока | -127,88 | -108,75 | -126,45 | -74,44 | -67,94 | -88,57 | -54,78 | -289,71 | 267,76 | 107,23 | 64,80 | 50,92 | 41,25 | 256,56 | -11,45 | -122,68 | -455,44 | 227,03 | 167,27 | 280,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 166 | 173 | 277 | 261 | 323 | 256 | 177 | 149 | 75 | -40 | -147 | -137 | -140 | -15 | 85 | 9 | 34 | 141 | 108 | 225 |
| Изменять (%) | 3,74 | 60,35 | -5,83 | 23,95 | -20,69 | -30,94 | -15,66 | -49,74 | -153,26 | 267,33 | -6,61 | 2,35 | -89,03 | -650,75 | -89,48 | 275,95 | 320,07 | -22,96 | 107,09 | |
| % от денежного потока | 226,62 | 212,68 | 199,95 | 155,01 | 149,20 | 167,23 | 129,84 | 291,92 | -99,02 | 19,78 | 45,88 | 60,72 | 75,25 | 200,25 | 83,51 | 60,58 | 397,49 | -102,49 | -53,91 | -163,50 |
| Денежный поток | 73 | 81 | 138 | 168 | 216 | 153 | 136 | 51 | -76 | -202 | -320 | -226 | -186 | -8 | 101 | 15 | 8 | -137 | -201 | -137 |
| Изменять (%) | 10,54 | 70,56 | 21,47 | 28,78 | -29,24 | -11,05 | -62,49 | -248,17 | 166,58 | 58,41 | -29,44 | -17,40 | -95,88 | -1 420,71 | -85,50 | -42,70 | -1 729,16 | 46,46 | -31,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
