Отчет о движении денежных средств (TTM)
Питни Боуз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 277 | 302 | 435 | 360 | 327 | 302 | 246 | 202 | 95 | 175 | 126 | 91 | 153 | 80 | 107 | 200 | 189 | 229 | 225 | 244 |
| Изменять (%) | 9,11 | 44,14 | -17,22 | -9,24 | -7,79 | -18,36 | -17,74 | -53,29 | 85,09 | -28,18 | -27,98 | 68,83 | -47,60 | 33,84 | 86,38 | -5,56 | 21,45 | -1,78 | 8,37 | |
| % от денежного потока | 97,34 | -10 092,65 | 2 465,45 | -568,02 | -466,93 | -159,56 | -423,30 | -88,51 | -71,37 | -276,07 | -113,44 | -312,25 | -398,22 | -117,30 | 2 181,44 | 409,94 | 3 832,09 | -175,84 | -117,71 | -80,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 543 | -76 | -139 | -67 | -72 | -155 | -40 | -115 | -27 | -24 | -94 | -57 | -136 | -124 | -95 | -91 | -95 | -49 | -83 | -95 |
| Изменять (%) | -113,93 | 84,04 | -51,73 | 6,54 | 116,72 | -74,16 | 186,03 | -76,32 | -10,69 | 286,13 | -38,70 | 136,91 | -8,82 | -23,83 | -3,61 | 4,27 | -48,37 | 68,69 | 15,34 | |
| % от денежного потока | 191,15 | 2 529,81 | -789,07 | 106,01 | 102,30 | 82,16 | 68,98 | 50,15 | 20,51 | 38,28 | 84,57 | 198,14 | 354,58 | 181,76 | -1 923,57 | -186,95 | -1 929,49 | 37,64 | 43,27 | 31,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -541 | -235 | -293 | -372 | -329 | -330 | -258 | -298 | -175 | -198 | -132 | -64 | -64 | -30 | -9 | -58 | -96 | -305 | -332 | -453 |
| Изменять (%) | -56,49 | 24,56 | 26,93 | -11,51 | 0,32 | -21,93 | 15,48 | -41,35 | 13,38 | -33,53 | -51,29 | -0,27 | -53,09 | -70,03 | 547,79 | 64,73 | 218,30 | 8,72 | 36,45 | |
| % от денежного потока | -190,28 | 7 866,68 | -1 660,74 | 586,70 | 470,26 | 174,83 | 443,55 | 130,19 | 131,85 | 312,41 | 118,82 | 221,20 | 166,65 | 43,94 | -183,01 | -119,53 | -1 948,90 | 234,37 | 173,65 | 149,25 |
| Денежный поток | 284 | -3 | 18 | -63 | -70 | -189 | -58 | -229 | -133 | -63 | -111 | -29 | -38 | -68 | 5 | 49 | 5 | -130 | -191 | -304 |
| Изменять (%) | -101,05 | -690,04 | -459,28 | 10,41 | 169,85 | -69,23 | 293,41 | -42,08 | -52,15 | 74,77 | -73,84 | 32,38 | 77,89 | -107,20 | 891,80 | -89,90 | -2 746,79 | 46,74 | 58,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
