Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панбела Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 | -15 | -21 | -22 | -27 | -25 | -25 | -20 | -16 |
| Изменять (%) | 6,67 | 21,93 | 17,81 | 10,73 | 18,19 | 34,76 | 25,65 | 1,91 | 22,20 | 34,49 | 7,52 | 23,02 | -7,08 | -1,42 | -19,12 | -22,64 | |
| % от денежного потока | -48,22 | -58,63 | -69,08 | -133,72 | -191,44 | -254,66 | 1 371,21 | 316,57 | 95,20 | 144,36 | 955,09 | -472,47 | 79 917,65 | -1 952,75 | 500,50 | 281,70 | 2 035,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Изменять (%) | 0,15 | -0,00 | -0,00 | -99,85 | -40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 193,75 | -34,04 | ||||||||
| % от денежного потока | 16,90 | 5,00 | 6,20 | 30,50 | -0,02 | -1 176,47 | 30,94 | -8,04 | -16,44 | -101,31 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 19 | 27 | 27 | 26 | 20 | 12 | 14 |
| Изменять (%) | -5,86 | 10,23 | -15,83 | -3,16 | 7,59 | -10,32 | 0,00 | -99,93 | 89 133,33 | 255,96 | 40,44 | -0,09 | -2,24 | -25,33 | -39,49 | 18,79 | |
| % от денежного потока | 148,06 | 158,89 | 169,24 | 234,06 | 293,07 | 354,87 | -1 271,63 | -233,65 | -0,05 | -50,60 | -886,01 | 572,53 | -78 652,94 | 2 021,81 | -392,52 | -165,30 | -1 834,12 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | -1 | -4 | -13 | -11 | -2 | 5 | -0 | 1 | -5 | -7 | -1 |
| Изменять (%) | -12,28 | 3,48 | -39,14 | -22,66 | -11,15 | -125,03 | 444,24 | 238,86 | -19,41 | -79,67 | -317,34 | -100,73 | -3 902,94 | -484,61 | 43,70 | -89,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
